H. Lundbeck A-S Registered b Aktie 119252587 / DK0061804770
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BMN
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H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 EUR | 4.39 | 1.74 | 7.79 | +10.18% | +3.36% | +11.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "35.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist H LUNDBECK B ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 EUR | 4.39 | 16.00 | 325.00 | 0.88 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SVITZER GROUP A/S DK0062616637 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H LUNDBECK B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H LUNDBECK B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu H. Lundbeck A-S Registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’226.33 | 25’836.87 | 26’380.94 | 26’816.58 | 24’481.70 |
| Dividende | 1.16 | 1.37 | 1.37 | 1.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.72 % | 3.70 % | 4.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.62 | 4.27 | 4.53 | 4.80 | 3.62 |
| KGV | 10.20 | 8.65 | 8.17 | 7.70 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 5’219.11 | 5’864.66 | 6’165.67 | 6’269.25 | 4’784.67 |
| EBITDA in Mio. | 7’067.01 | 7’684.02 | 8’029.84 | 8’373.50 | 6’802.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’615.84 | 4’343.16 | 4’555.85 | 4’782.86 | 3’626.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’345.72 | 5’066.40 | 5’257.79 | 6’126.77 | 5’183.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’651.86 | 5’568.91 | 6’015.82 | 6’505.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’651.86 | 5’568.91 | 6’015.82 | 6’481.00 | 4’606.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.62 | 4.27 | 4.53 | 4.80 | 3.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’356.86 | 21’698.87 | 22’127.01 | 22’471.28 | 19’735.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -602.60 | -617.70 | -627.30 | -637.65 | -649.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’761.71 | 6’210.28 | 6’463.01 | 6’485.17 | 6’249.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’855.88 | -1’826.78 | -2’278.55 | -1’572.05 | -3’472.60 |
| Cashflow/Aktie | 5.28 | 6.72 | 6.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’167.86 | 5’558.57 | 5’783.71 | 5’839.00 | 4’380.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.21 | 5.19 | 5.50 | 4.25 | |
| Buchwert/Aktie | 28.14 | 31.45 | 34.96 | 39.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’207.72 | 4’222.96 | 1’172.10 | -3’745.33 | -2’438.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’145.35 | 5’721.08 | 5’998.23 | 6’047.00 | 5’560.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 603.05 | 634.33 | 649.13 | 712.77 | 649.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’474.73 | 9’752.70 | 9’667.93 | 9’515.33 | 9’049.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’750.55 | 30’988.87 | 34’206.13 | 38’486.37 | 35’518.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’428.33 | 62’583.46 | 65’244.85 | 71’046.23 | 64’756.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B- Aktie Analysen
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