Guangzhou Automobile Group a Aktie 12776653 / CNE100001NQ2
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03.09.2026
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Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.46 | 0.4 | -114.68 | +46.2% | +0% | -8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "5.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.93% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GUANGZHOU AUTOMOBILE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.4 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -114.68 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +46.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.46 | 18.00 | 214.00 | 0.57 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUANGZHOU AUTOMOBILE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU AUTOMOBILE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUANGZHOU AUTOMOBILE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU AUTOMOBILE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Schätzungen zu Guangzhou Automobile Group a in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’313.33 | 119’096.80 | 129’131.21 | 185’311.97 | 185’311.97 |
| Dividende | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.73 | -0.34 | -0.06 | 0.20 | 0.39 |
| KGV | -7.02 | -14.99 | -88.91 | 25.53 | 13.10 |
| EBIT in Mio. | -12’344.90 | -8’027.06 | -4’958.69 | -1’530.10 | 994.38 |
| EBITDA in Mio. | -2’726.43 | 1’708.56 | 5’687.56 | 10’011.75 | 13’116.65 |
| Gewinn in Mio. | -7’464.41 | -3’499.89 | -592.50 | 2’045.38 | 3’985.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -7’572.18 | -4’909.28 | 850.41 | 2’045.38 | 3’985.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -9’724.18 | -5’360.68 | -2’203.18 | 716.11 | 3’132.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8’944.55 | -4’682.53 | -27.62 | 716.11 | 3’132.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.75 | -0.36 | -0.03 | 0.20 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -1’205.23 | 3’459.94 | 5’484.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’081.33 | -10’676.00 | -8’648.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’280.58 | -1’474.59 | 6’456.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’288.89 | 5’803.71 | 5’834.52 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.26 | -0.06 | 0.73 | 0.88 | 1.18 |
| Free Cashflow in Mio. | -7’241.86 | -6’478.88 | 5’465.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.66 | 9.45 | 9.54 | 9.29 | 9.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’909.30 | 20’810.54 | 23’734.49 | 53’612.89 | 55’054.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’008.00 | 1’644.00 | 1’716.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’325.10 | 8’383.23 | 8’731.45 | 6’370.45 | 6’370.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’940.08 | 6’849.14 | 6’734.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 99’417.00 | 95’351.06 | 94’039.76 | 94’703.50 | 98’689.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 207’407.50 | 209’877.34 | 215’992.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (A) Aktie Analysen
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