Guangzhou Automobile Group a Aktie 12776653 / CNE100001NQ2
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04.11.2025
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Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.24 | 1.42 | 43.79 | +61.9% | +0.44% | +0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "7.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GUANGZHOU AUTOMOBILE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.79% | |
| KGV | 43.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +61.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.24 | 4.00 | 164.00 | 1.34 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUANGZHOU AUTOMOBILE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU AUTOMOBILE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE0000016S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUANGZHOU AUTOMOBILE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU AUTOMOBILE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Guangzhou Automobile Group a in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’938.44 | 109’177.29 | 121’304.07 | 147’611.44 | 144’503.49 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.42 % | 1.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.31 | 0.11 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| KGV | -25.14 | 72.09 | 36.58 | 35.57 | 37.00 |
| EBIT in Mio. | -8’910.94 | -4’720.68 | -3’174.38 | -1’219.87 | -1’182.81 |
| EBITDA in Mio. | -1’101.79 | 3’721.82 | 5’652.39 | 10’523.81 | 11’330.12 |
| Gewinn in Mio. | -3’206.16 | 228.08 | 1’351.50 | 2’230.56 | 2’144.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’793.75 | -320.43 | 458.74 | 2’230.56 | 2’144.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -5’419.10 | -802.71 | 520.74 | 1’781.28 | 1’701.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5’708.60 | -500.85 | 921.70 | 1’781.28 | 1’701.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.35 | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’357.47 | 3’862.55 | 6’670.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’071.00 | -6’741.14 | -7’681.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’720.88 | 5’557.03 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 346.90 | 3’540.12 | 2’879.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.45 | 0.93 | 1.23 | 1.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -17’732.43 | -8’729.00 | -3’641.19 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 10.73 | 10.74 | 10.87 | 11.45 | 11.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’581.25 | -1’769.19 | -781.69 | -13’418.59 | -15’825.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’276.00 | 1’203.50 | 1’253.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’080.93 | 9’123.10 | 8’990.46 | 8’935.26 | 8’935.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’638.42 | 6’735.82 | 10’655.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 112’269.21 | 110’937.31 | 111’288.40 | 116’775.65 | 118’276.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’310.22 | 219’970.36 | 224’239.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (A) Aktie Analysen
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