GSI Group Aktie 32582414 / CA67000B1040
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-1.14
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-1.07 %
17.10.2025
BTT
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GSI Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
GSI Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 3.71 | 0.76 | 27.09 | +20.68% | +0% | -10.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "140.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.23% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVANTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.89% Aufschlag. | |
| KGV | 27.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSI Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.50 EUR | 3.71 | 113.00 | 264.00 | 1.69 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSI Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVANTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVANTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVANTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVANTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu GSI Group in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 975.56 | 1’044.98 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 3.78 |
| KGV | 32.38 | 27.95 |
| EBIT in Mio. | 172.51 | 199.20 |
| EBITDA in Mio. | 223.26 | 247.60 |
| Gewinn in Mio. | 62.16 | 94.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117.88 | 137.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.11 | 121.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.26 | 3.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 2.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 449.68 | 492.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 131.19 | 138.83 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.10 | 103.07 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.00 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179.06 | 190.03 |
| Eigenkapital in Mio. | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSI Group Inc Aktie Analysen
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