GLORY Aktie 761862 / JP3274400005
4’855.00
JPY
104.00
JPY
2.19 %
07.08.2026
TOKIO
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GLORY LTD Aktie Analysen & Prognosen
GLORY LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.77 | 9.46 | +13.25% | +3.48% | +21.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "3967" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.19% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4162.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLORY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLORY LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | -151.00 | 415.00 | 0.10 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GLORY LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| NOK JP3164800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLORY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLORY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu GLORY in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 363’766.67 | 378’266.67 | 392’250.00 | 405’600.00 | 416’100.00 |
| Dividende | 156.00 | 173.33 | 190.00 | 220.00 | 230.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.57 % | 3.91 % | 4.53 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 370.20 | 417.63 | 453.70 | 434.00 | 463.40 |
| KGV | 13.11 | 11.63 | 10.70 | 11.19 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 32’333.33 | 35’900.00 | 38’950.00 | 38’400.00 | 40’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 53’500.00 | 54’350.00 | 56’700.00 | 57’400.00 | 59’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’650.00 | 22’166.67 | 23’950.00 | 22’200.00 | 23’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’833.33 | 31’400.00 | 35’200.00 | 34’400.00 | 36’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 165’600.00 | 171’700.00 | 178’200.00 | 172’900.00 | 176’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’250.00 | -15’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’335.00 | 38’733.00 | 39’904.00 | 35’500.00 | 37’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’146.00 | -13’465.00 | -14’149.50 | -19’800.00 | -20’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 26’085.00 | 23’733.00 | 24’904.00 | 20’500.00 | 22’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 549.40 | 344.10 | 412.50 | 400.80 | 441.90 |
| Buchwert/Aktie | 4’186.35 | 4’403.40 | 4’716.40 | 4’866.30 | 5’079.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’800.00 | 27’200.00 | 24’300.00 | 22’600.00 | 18’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’250.00 | 10’000.00 | 10’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132’600.00 | 135’350.00 | 139’250.00 | 134’500.00 | 135’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 219’940.00 | 231’374.00 | 248’020.50 | 248’900.00 | 259’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 459’561.50 | 470’716.00 | 481’770.00 | 450’100.00 | 451’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLORY LTD Aktie Analysen
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