Glaukos Aktie 28262610 / US3773221029
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01.08.2025
BTT
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Glaukos Corp Aktie Analysen & Prognosen
Glaukos Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 5.66 | 8.31 | 120.8 | +1003.68% | +0% | -7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "98.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAUKOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 120.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1003.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glaukos Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 5.66 | 75.00 | 320.00 | 1.34 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glaukos Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Glaukos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 483.86 | 608.05 | 752.58 | 961.80 | 1’248.20 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.87 | 0.03 | 0.95 | 1.74 | 2.94 |
| KGV | -98.93 | 3’284.54 | 90.27 | 49.52 | 29.31 |
| EBIT in Mio. | -57.00 | -1.07 | 61.96 | 114.30 | |
| EBITDA in Mio. | -21.09 | 32.93 | 83.81 | ||
| Gewinn in Mio. | -49.74 | 1.58 | 56.06 | 101.55 | 177.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -49.74 | 1.58 | 56.06 | 101.55 | 177.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -51.19 | 0.71 | 66.61 | 120.85 | 222.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -56.91 | -5.93 | 34.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.87 | 0.03 | 0.95 | 1.74 | 2.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.13 | -0.08 | 0.93 | 1.55 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 399.69 | 506.67 | 634.91 | 817.75 | 1’073.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.00 | -15.00 | -17.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55.00 | 91.00 | 162.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.94 | 2.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41.25 | 74.25 | 99.01 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.21 | 14.37 | 16.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -183.91 | -211.13 | -296.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 149.74 | 175.70 | 206.42 | 268.35 | 299.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.14 | 26.91 | 31.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312.30 | 339.51 | 377.80 | 434.20 | 561.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 750.47 | 803.45 | 923.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 918.00 | 999.00 | 1’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glaukos Corp Aktie Analysen
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