Glaukos Aktie 28262610 / US3773221029
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16.07.2025
BTT
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Glaukos Corp Aktie Analysen & Prognosen
Glaukos Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 6.09 | 7.04 | 95.83 | +674.26% | +0% | +4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "87.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAUKOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 95.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +674.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glaukos Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 6.09 | 65.00 | 329.00 | 1.35 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glaukos Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Glaukos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 480.80 | 614.17 | 768.35 | 1’046.40 | 1’554.60 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.85 | 0.01 | 0.83 | 1.57 | 3.86 |
| KGV | -115.79 | 6’871.33 | 118.19 | 62.79 | 25.46 |
| EBIT in Mio. | -51.94 | 1.40 | 63.54 | 113.30 | |
| EBITDA in Mio. | -17.65 | 36.54 | 86.97 | ||
| Gewinn in Mio. | -47.83 | 2.15 | 55.36 | 89.50 | 231.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -47.83 | 2.15 | 55.36 | 89.50 | 231.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -50.95 | 0.95 | 65.60 | 106.65 | 289.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -49.29 | 0.55 | 44.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.85 | 0.01 | 0.83 | 1.57 | 3.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.12 | -0.06 | 0.93 | 1.17 | 3.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 397.31 | 518.17 | 658.23 | 890.15 | 1’336.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.78 | -15.30 | -16.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.31 | 104.79 | 173.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 1.04 | 2.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53.75 | 76.35 | 104.38 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.29 | 14.53 | 16.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -184.81 | -214.66 | -301.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159.12 | 185.59 | 218.72 | 313.90 | 388.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.24 | 26.82 | 31.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 295.26 | 332.68 | 378.87 | 475.05 | 668.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 754.94 | 814.38 | 938.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 938.96 | 1’038.10 | 1’200.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glaukos Corp Aktie Analysen
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