Glaukos Aktie 28262610 / US3773221029
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-1.62
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-1.79 %
17.11.2025
BTT
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Glaukos Corp Aktie Analysen & Prognosen
Glaukos Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.50 EUR | 5.17 | 1.08 | 151.66 | +163.5% | +0% | +4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "83.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAUKOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.52% | |
| KGV | 151.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +163.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glaukos Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.50 EUR | 5.17 | 62.00 | 411.00 | 1.23 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glaukos Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAUKOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAUKOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
Schätzungen zu Glaukos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 493.74 | 612.15 | 1’013.02 | 1’294.20 | |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 2.54 | |||
| KGV | -109.28 | -286.13 | 138.20 | 53.41 | 35.14 |
| EBIT in Mio. | -53.90 | -23.18 | 40.06 | 114.13 | 180.75 |
| EBITDA in Mio. | -25.91 | 15.14 | 94.14 | 203.03 | |
| Gewinn in Mio. | -47.25 | -18.47 | 35.68 | 101.68 | 150.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -47.20 | -16.00 | 40.30 | 101.68 | 150.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -22.69 | 39.43 | 116.96 | 186.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -57.42 | -14.65 | 53.59 | 122.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.67 | 2.54 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.17 | -0.50 | 0.56 | 1.68 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 408.12 | 513.45 | 658.60 | 863.05 | 1’113.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.00 | -15.00 | -17.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.00 | 102.00 | 205.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 1.02 | 2.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46.80 | 64.30 | 163.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.77 | 13.85 | 16.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -157.27 | -191.52 | -286.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 148.25 | 180.87 | 211.48 | 266.55 | 314.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.47 | 27.00 | 31.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 318.03 | 361.50 | 420.41 | 517.57 | 654.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 754.52 | 789.42 | 912.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 920.00 | 1’007.00 | 1’209.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glaukos Corp Aktie Analysen
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