GF Securities Aktie 26685218 / CNE100001TQ9
2.04
EUR
-0.04
EUR
-1.92 %
07.09.2026
XQTX
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GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.72 | 2.72 | 4.72 | +7.33% | +5.52% | +6.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "17.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.21% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 6.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GF SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.72 | 53.00 | 252.00 | 1.33 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF BEIJING CO CNE100000734 |
|
| BANK OF JIANGSU CO. CNE100002G76 |
|
| SHANGHAI INTL.POR.GP. CNE0000013N8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GF SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GF SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
Schätzungen zu GF Securities in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’778.18 | 50’808.55 | 54’201.11 |
| Dividende | 0.88 | 0.90 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 2.75 | 2.97 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 27’399.52 | 29’126.78 | 31’636.33 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 20’723.79 | 22’100.44 | 23’908.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’985.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’481.35 | 27’374.14 | 28’459.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’038.22 | 26’713.72 | 28’427.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12’623.00 | 15’717.00 | 12’563.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’200.00 | 11’708.00 | 8’835.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’193.00 | -38’827.00 | -45’661.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -2’628.87 | -3’505.40 | -3’773.26 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 19.69 | 21.88 | 23.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74’190.13 | 68’680.79 | 79’925.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’330.26 | 14’259.04 | 15’202.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 180’478.09 | 195’954.44 | 214’080.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’103’023.97 | 1’189’855.09 | 1’298’864.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GF Securities Co Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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