Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
2.50
EUR
-0.24
EUR
-8.76 %
10.10.2025
BMN
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Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 EUR | 6.27 | 2.14 | 6.74 | +10.58% | +3.84% | -0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "17.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.53% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 EUR | 6.27 | 26.00 | 212.00 | 0.88 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPANIA SANEA BRCSMGACNOR5 |
|
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| ENEVA SA BRENEVACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Gerdau in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’244.03 | 75’146.01 | 79’033.14 | 83’392.07 | |
| Dividende | 0.61 | 0.87 | 1.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 7.46 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.44 | 3.00 | ||
| KGV | 6.28 | ||||
| EBIT in Mio. | 6’192.36 | 7’736.98 | |||
| EBITDA in Mio. | 10’282.78 | 12’280.77 | 13’176.29 | 14’244.90 | |
| Gewinn in Mio. | 3’745.69 | 5’072.62 | 6’096.76 | 6’199.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’745.69 | 5’072.62 | 6’096.76 | 6’199.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’951.81 | 6’631.07 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’808.40 | 6’796.14 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.44 | 3.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’150.53 | 11’309.10 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’216.00 | -5’100.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’699.48 | 8’391.92 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’461.90 | -1’368.95 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 5.08 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’342.09 | 4’288.89 | 4’721.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.38 | |||
| Buchwert/Aktie | 28.24 | 31.07 | 33.04 | 35.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’072.24 | 5’439.17 | 5’830.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’257.63 | 4’666.75 | 4’714.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’270.74 | 2’643.44 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 56’837.43 | 62’187.76 | 66’334.33 | 71’383.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’318.72 | 95’172.82 | 99’002.55 | 104’117.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen
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