Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
3.44
EUR
0.18
EUR
5.52 %
07.01.2026
BMN
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Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 EUR | 7.01 | 1.94 | 8.68 | +13.56% | +3.27% | +7.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "19.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.67% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 7.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.44 EUR | 7.01 | 10.00 | 223.00 | 0.93 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Gerdau in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’803.10 | 73’655.69 | 80’156.64 | 82’505.13 |
| Dividende | 0.68 | 0.76 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.52 | 3.10 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 7’198.63 | 7’696.37 | ||
| EBITDA in Mio. | 11’578.29 | 12’345.36 | 13’323.79 | 14’432.80 |
| Gewinn in Mio. | 4’588.41 | 5’166.59 | 6’191.26 | 6’199.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’588.41 | 5’166.59 | 6’191.26 | 6’199.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’855.34 | 6’511.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’056.24 | 6’584.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.52 | 3.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’308.39 | 10’598.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’850.00 | -4’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’728.05 | 8’490.46 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’468.19 | -1’528.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’873.82 | 4’140.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.09 | 30.60 | 33.04 | 35.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’025.98 | 5’464.35 | 6’449.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’737.52 | 4’533.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’023.16 | 2’151.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 59’490.67 | 62’484.96 | 66’475.33 | 71’383.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’261.22 | 100’382.06 | 99’523.55 | 104’117.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen
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