Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
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BMN
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Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.86 | 9.76 | 6.77 | +62.38% | +3.74% | -12.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "22.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.01% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -12.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +62.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.86 | 12.00 | 224.00 | 0.88 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRANSMISSORA ALIANCA BRTAEECDAM10 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu Gerdau in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’100.06 | 73’600.19 | 77’718.97 | 84’718.07 | 92’217.00 |
| Dividende | 0.75 | 0.82 | 1.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.40 | 2.62 | 2.87 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 7’392.12 | 7’834.58 | 7’753.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 11’655.17 | 12’287.77 | 12’523.80 | 14’126.40 | 14’666.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’753.57 | 5’217.82 | 5’323.87 | 6’200.98 | 6’265.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’753.57 | 5’217.82 | 5’323.87 | 6’199.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’194.60 | 6’707.33 | 6’736.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’887.24 | 6’486.21 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.62 | 2.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’569.21 | 11’889.60 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’700.00 | -4’600.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’394.83 | 8’229.03 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’996.86 | -2’127.62 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.78 | 5.09 | 6.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’594.04 | 3’864.59 | 3’797.50 | 3’347.00 | 3’769.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.00 | 1.78 | |||
| Buchwert/Aktie | 28.89 | 30.40 | 31.80 | 35.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’753.53 | 6’659.32 | 6’010.27 | 8’801.00 | 8’992.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’694.18 | 4’476.03 | 4’258.43 | 4’990.00 | 5’190.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’367.01 | 2’600.29 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 57’893.56 | 60’801.47 | 63’653.83 | 71’383.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’645.17 | 98’521.62 | 94’156.55 | 104’117.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen
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