Genting BhdShs Aktie 779393 / MYL3182OO002
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NASO
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Genting BhdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genting BhdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 | 1.47 | 10.71 | +12.91% | +2.86% | -1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "2.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.88% | |
| KGV | 10.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genting BhdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 | 2.00 | 210.00 | 0.68 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genting BhdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE BANK MALAYSIA MYL2488OO004 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| SUNWAY CONSTRUCTION GP. MYL5263OO008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| HBX GROUP INTERNATIONAL PLC GB00BNXJB679 |
Schätzungen zu Genting BhdShs in MYR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’406.85 | 32’526.87 | 34’207.12 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.18 | 0.21 |
| KGV | 11.76 | 9.30 | |
| EBIT in Mio. | 4’245.79 | 4’985.98 | 5’377.70 |
| EBITDA in Mio. | 8’062.62 | 8’737.76 | 9’319.47 |
| Gewinn in Mio. | 487.54 | 680.38 | 825.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 487.59 | 680.34 | 825.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’239.16 | 2’795.13 | 3’241.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’242.71 | 2’927.92 | 3’255.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.18 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’286.50 | 20’253.00 | 21’557.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’206.30 | -5’643.80 | -4’931.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’878.60 | 6’119.05 | 5’901.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 980.25 | 1’254.00 | -1’760.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.70 | 1.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’355.00 | 5’882.00 | 532.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.78 | 7.93 | 8.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’513.96 | 26’274.12 | 27’200.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’947.73 | 7’363.84 | 6’613.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 29’992.08 | 30’490.56 | 31’131.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’678.80 | 109’756.95 | 114’203.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genting BhdShs Aktie Analysen
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