Hbx Group International Aktie 141921124 / GB00BNXJB679
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BMN
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Hbx Group International Plc Registered shs Aktie Analysen & Prognosen
Hbx Group International Plc Registered shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | 1.62 | 6.45 | +7.72% | +2.71% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "7.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HBX GROUP INTERNATIONAL PLC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hbx Group International Plc Registered shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | 0.00 | 279.00 | 1.05 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hbx Group International Plc Registered shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HBX GROUP INTERNATIONAL PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HBX GROUP INTERNATIONAL PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| VIDRALA ES0183746314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HBX GROUP INTERNATIONAL PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HBX GROUP INTERNATIONAL PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
Schätzungen zu Hbx Group International in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 701.94 | 744.19 | 785.86 | 805.51 |
| Dividende | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 3.13 % | 3.57 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 0.98 | 1.11 | 1.14 |
| KGV | 8.33 | 7.46 | 6.62 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 324.08 | 352.39 | 382.37 | 388.72 |
| EBITDA in Mio. | 409.44 | 439.18 | 467.75 | 485.43 |
| Gewinn in Mio. | 162.34 | 199.75 | 231.32 | 248.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.36 | 257.96 | 273.10 | 289.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.22 | 286.96 | 326.18 | 364.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 203.01 | 245.85 | 281.97 | 325.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.82 | 0.93 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 698.50 | 752.50 | 803.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.33 | -45.00 | -47.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 343.77 | 396.21 | 410.83 | 454.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101.00 | -108.67 | -93.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.24 | 1.42 | 1.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 296.69 | 333.86 | 345.16 | 338.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.25 | 1.35 | 1.51 |
| Buchwert/Aktie | 3.83 | 4.46 | 5.13 | 6.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 248.73 | 8.26 | -247.96 | -621.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.55 | 49.72 | 52.43 | 53.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 932.37 | 1’070.78 | 1’239.39 | 1’364.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’262.00 | 3’386.25 | 3’505.50 | 2’631.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hbx Group International Plc Registered shs Aktie Analysen
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