Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
19.97
EUR
0.39
EUR
1.97 %
13.07.2026
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.97 EUR | 20.39 | 0.78 | 21.03 | +11.99% | +4.37% | -10.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "19.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.71% Aufschlag. | |
| KGV | 21.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.97 EUR | 20.39 | -87.00 | 313.00 | 0.40 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’577.04 | 5’387.97 | 5’587.34 | 6’058.14 | 6’249.93 |
| Dividende | 0.93 | 0.82 | 0.85 | 0.97 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 4.23 % | 4.41 % | 5.02 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 0.94 | 0.97 | 1.06 | 1.07 |
| KGV | 18.48 | 20.63 | 19.87 | 18.26 | 18.11 |
| EBIT in Mio. | 1’210.84 | 1’078.41 | 1’116.52 | 1’206.37 | 1’179.38 |
| EBITDA in Mio. | 1’535.63 | 1’407.08 | 1’448.66 | 1’574.57 | 1’560.84 |
| Gewinn in Mio. | 943.13 | 840.65 | 871.54 | 972.57 | 958.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 930.32 | 817.83 | 862.93 | 938.71 | 959.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’157.33 | 1’025.94 | 1’070.33 | 1’175.24 | 1’169.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’157.33 | 1’025.94 | 1’070.33 | 1’175.24 | 1’169.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 0.94 | 0.99 | 1.10 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’966.00 | 1’765.00 | 1’841.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -512.50 | -487.50 | -515.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’338.50 | 1’227.14 | 1’228.20 | 1’589.00 | 1’822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -687.00 | -866.33 | -751.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.31 | 1.37 | 1.48 | 1.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 816.01 | 814.49 | 805.73 | 1’010.67 | 1’026.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 1.30 | 1.53 |
| Buchwert/Aktie | 9.80 | 9.84 | 10.02 | 10.23 | 10.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’419.62 | 1’451.40 | 1’387.98 | 1’421.15 | 1’203.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.53 | 409.34 | 400.14 | 297.75 | 298.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’843.85 | 8’871.36 | 9’028.70 | 9’062.48 | 9’302.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’807.22 | 16’793.44 | 16’901.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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