Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 EUR | 15.46 | 0.72 | 17.59 | +7.29% | +5.44% | +7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "15.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.36% Aufschlag. | |
| KGV | 17.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.30 EUR | 15.46 | -10.00 | 224.00 | 0.78 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’395.21 | 5’285.57 | 5’253.13 | 5’195.42 | 5’066.47 |
| Dividende | 0.88 | 0.83 | 0.80 | 0.84 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.81 % | 5.50 % | 5.26 % | 5.55 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 0.94 |
| KGV | 16.19 | 17.45 | 17.85 | 16.78 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 1’062.44 | 1’002.30 | 980.50 | 1’050.54 | 1’049.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’386.89 | 1’328.95 | 1’309.22 | 1’409.32 | 1’425.20 |
| Gewinn in Mio. | 837.54 | 782.80 | 766.65 | 834.55 | 843.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 831.20 | 781.82 | 771.54 | 835.19 | 843.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’035.86 | 965.37 | 943.37 | 1’015.39 | 1’021.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’035.86 | 965.37 | 943.37 | 1’015.39 | 1’021.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 0.86 | 0.85 | 0.90 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’747.00 | 1’689.50 | 1’703.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -458.00 | -444.50 | -382.00 | -264.00 | -264.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’254.70 | 1’138.21 | 1’115.07 | 1’225.50 | 1’273.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’423.67 | -902.00 | -1’106.33 | -732.00 | -1’251.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.21 | 1.19 | 1.32 | 1.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 739.88 | 628.05 | 668.25 | 787.00 | 819.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 0.92 |
| Buchwert/Aktie | 9.65 | 9.62 | 9.64 | 9.93 | 10.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 788.07 | 942.33 | 999.64 | 1’228.28 | 1’070.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 487.26 | 484.66 | 418.52 | 392.08 | 329.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’696.16 | 8’687.64 | 8’709.91 | 8’870.78 | 9’002.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’571.00 | 16’473.25 | 16’383.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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