Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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-2.72 %
18:13:38
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.45 EUR | 22.51 | 0.8 | 21.51 | +13.13% | +4.14% | -3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "22.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.07% Aufschlag. | |
| KGV | 21.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.45 EUR | 22.51 | -104.00 | 302.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| NTPC GREEN ENERGY INE0ONG01011 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’505.75 | 5’285.27 | 5’407.95 | 5’985.83 | 6’014.81 |
| Dividende | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.97 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 3.80 % | 3.85 % | 4.45 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 0.94 | 0.96 | 1.05 | 1.07 |
| KGV | 20.54 | 23.28 | 22.71 | 20.74 | 20.34 |
| EBIT in Mio. | 1’221.94 | 1’073.06 | 1’098.25 | 1’198.07 | 1’180.46 |
| EBITDA in Mio. | 1’545.35 | 1’399.74 | 1’427.62 | 1’579.77 | 1’596.55 |
| Gewinn in Mio. | 954.13 | 837.55 | 857.76 | 960.27 | 962.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 931.49 | 828.46 | 856.71 | 930.72 | 963.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’174.55 | 1’025.15 | 1’052.36 | 1’169.05 | 1’173.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’174.55 | 1’025.15 | 1’052.36 | 1’169.05 | 1’173.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 0.94 | 0.97 | 1.09 | 1.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’117.00 | 1’434.25 | 1’894.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -529.95 | -438.98 | -445.51 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’322.79 | 1’215.21 | 1’205.36 | 1’589.00 | 1’822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -895.80 | -850.71 | -852.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.30 | 1.33 | 1.46 | 1.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 797.15 | 809.52 | 809.52 | 958.50 | 1’003.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 1.30 | 1.53 |
| Buchwert/Aktie | 9.70 | 9.73 | 9.85 | 10.21 | 10.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’374.37 | 1’180.92 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 514.22 | 398.95 | 380.80 | 308.56 | 308.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’775.50 | 8’792.07 | 8’918.11 | 9’060.97 | 9’297.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’609.29 | 16’604.99 | 16’645.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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