Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
20.52
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18:48:29
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.52 EUR | 22.55 | 0.72 | 24 | +13.09% | +4.13% | +19.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "22.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.42% Aufschlag. | |
| KGV | 24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.52 EUR | 22.55 | -97.00 | 273.00 | 0.43 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. CNE1000051F2 |
|
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’508.42 | 5’279.41 | 5’406.91 | 6’076.72 | 6’137.01 |
| Dividende | 0.91 | 0.80 | 0.84 | 0.99 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 3.88 % | 4.12 % | 4.82 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 0.90 | 0.95 | 1.07 | 1.09 |
| KGV | 20.06 | 22.75 | 21.65 | 19.18 | 18.80 |
| EBIT in Mio. | 1’184.52 | 1’042.94 | 1’088.39 | 1’216.20 | 1’200.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’509.31 | 1’372.24 | 1’427.26 | 1’589.47 | 1’591.30 |
| Gewinn in Mio. | 917.62 | 809.27 | 853.76 | 978.45 | 976.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 903.10 | 795.09 | 848.24 | 957.34 | 977.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’136.40 | 993.89 | 1’043.19 | 1’189.28 | 1’189.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’136.40 | 993.89 | 1’043.19 | 1’189.28 | 1’189.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 0.90 | 0.95 | 1.12 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’206.33 | 1’897.33 | 1’882.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -530.00 | -439.00 | -445.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’291.86 | 1’165.08 | 1’161.90 | 1’738.00 | 1’822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -989.80 | -914.00 | -889.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.27 | 1.28 | 1.53 | 1.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 777.76 | 764.67 | 781.78 | 974.25 | 989.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 1.44 | 1.53 |
| Buchwert/Aktie | 9.73 | 9.72 | 9.87 | 10.24 | 10.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’419.21 | 1’475.96 | 1’590.04 | 1’348.06 | 1’178.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.03 | 401.59 | 376.87 | 318.31 | 318.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’782.65 | 8’794.84 | 8’903.25 | 9’145.69 | 9’353.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’534.33 | 16’502.00 | 16’574.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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