Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.53 EUR | 20.3 | 0.74 | 21.88 | +11.86% | +4.36% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "17.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.45% Aufschlag. | |
| KGV | 21.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.53 EUR | 20.30 | -102.00 | 256.00 | 0.41 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’470.21 | 5’429.54 | 5’590.98 | 5’643.18 |
| Dividende | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.15 % | 4.32 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.87 | 0.94 | 1.02 |
| KGV | 21.11 | 21.93 | 20.27 | 18.76 |
| EBIT in Mio. | 1’064.44 | 1’025.07 | 1’102.66 | 1’166.07 |
| EBITDA in Mio. | 1’386.32 | 1’350.14 | 1’454.55 | 1’539.86 |
| Gewinn in Mio. | 810.44 | 780.92 | 855.02 | 886.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 812.31 | 785.94 | 853.52 | 886.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’007.37 | 958.19 | 1’037.19 | 1’084.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’007.37 | 958.19 | 1’037.19 | 1’084.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 0.87 | 0.99 | 1.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’999.00 | 1’895.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -475.89 | -419.57 | -480.00 | -385.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’153.51 | 1’123.40 | 1’233.65 | 1’349.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -778.87 | -820.05 | -671.50 | -723.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.22 | 1.36 | 1.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 672.96 | 706.14 | 866.20 | 974.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.80 | 0.95 | 1.26 |
| Buchwert/Aktie | 9.58 | 9.60 | 9.90 | 10.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’199.91 | 1’268.73 | 1’336.19 | 1’209.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 500.87 | 420.79 | 406.08 | 358.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’598.77 | 8’619.29 | 8’901.66 | 9’133.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’579.64 | 16’446.75 | 17’399.00 | 17’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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