Fortis Aktie 687999 / CA3495531079
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04.08.2025
BTT
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Fortis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.24 EUR | 23.61 | 0.86 | 17.33 | +11.02% | +3.92% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "65.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.41% Aufschlag. | |
| KGV | 17.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.24 EUR | 23.61 | -88.00 | 180.00 | 0.20 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.05.2007 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Fortis in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’507.73 | 12’989.47 | 13’743.41 | 13’142.00 | 13’597.00 |
| Dividende | 2.49 | 2.59 | 2.70 | 2.82 | 2.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.77 % | 3.92 % | 4.10 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 3.56 | 3.73 | 3.98 | 4.18 |
| KGV | 19.98 | 19.35 | 18.42 | 17.28 | 16.44 |
| EBIT in Mio. | 3’614.79 | 3’836.87 | 4’186.41 | 4’358.00 | 4’594.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’835.07 | 6’132.72 | 6’619.63 | 6’816.50 | 7’233.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’735.78 | 1’820.63 | 1’941.07 | 2’510.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’735.78 | 1’820.63 | 1’941.07 | 2’510.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’349.72 | 2’485.63 | 2’665.43 | 2’969.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’345.50 | 2’444.31 | 2’575.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.45 | 3.56 | 3.73 | 3.98 | 4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.53 | 3.70 | 3.94 | 4.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’676.79 | 8’922.57 | 9’331.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’318.33 | -5’259.75 | -5’617.34 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’129.15 | 4’347.63 | 4’581.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’188.65 | 702.77 | 856.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.06 | 8.31 | 8.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 857.53 | 1’088.51 | 1’103.81 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.63 | 4.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.33 | 48.80 | 50.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’477.61 | 37’272.18 | 39’147.90 | 39’443.00 | 39’709.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’283.03 | 5’231.00 | 5’641.22 | 5’442.67 | 4’606.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’108.57 | 3’086.72 | 3’140.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’964.95 | 25’148.93 | 25’914.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 76’176.14 | 79’428.29 | 83’410.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortis Inc Aktie Analysen
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