Fortis Aktie 687999 / CA3495531079
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27.05.2025
BTT
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Fortis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.40 EUR | 24.06 | 0.85 | 17.66 | +11.14% | +3.8% | -6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "65.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.14% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.37% Aufschlag. | |
| KGV | 17.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.40 EUR | 24.06 | -86.00 | 182.00 | 0.20 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.05.2007 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Fortis in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’549.25 | 13’032.78 | 13’520.23 | 13’142.00 | 13’597.00 |
| Dividende | 2.48 | 2.59 | 2.69 | 2.82 | 2.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.86 % | 4.02 % | 4.20 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.55 | 3.74 | 3.98 | 4.18 |
| KGV | 19.65 | 18.91 | 17.95 | 16.85 | 16.03 |
| EBIT in Mio. | 3’618.71 | 3’849.67 | 4’208.48 | 4’365.00 | 4’594.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’831.41 | 6’148.36 | 6’673.56 | 6’816.50 | 7’233.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’722.01 | 1’816.82 | 1’945.03 | 2’085.00 | 2’510.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’722.01 | 1’816.82 | 1’945.03 | 2’085.00 | 2’510.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’339.68 | 2’482.86 | 2’670.01 | 2’969.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’593.21 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.41 | 3.55 | 3.74 | 3.98 | 4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.52 | 3.71 | 3.94 | 4.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’610.03 | 9’013.77 | 9’494.87 | 10’034.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’348.65 | -5’351.63 | -5’725.01 | -5’543.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’187.23 | 4’378.33 | 4’603.54 | 5’067.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 953.37 | 677.13 | 889.20 | 595.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.01 | 8.31 | 8.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -62.30 | 276.63 | 227.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.56 | 4.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.40 | 48.88 | 50.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’676.74 | 37’470.76 | 39’211.05 | 39’443.00 | 39’709.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’273.95 | 5’261.06 | 5’476.00 | 4’606.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’102.58 | 3’125.92 | 3’180.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’811.02 | 26’001.84 | 26’799.90 | 29’492.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’860.85 | 80’155.18 | 83’776.43 | 87’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortis Inc Aktie Analysen
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