NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
385.85
INR
5.35
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1.41 %
13.04.2026
BOM
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7 | 0.97 | 13.41 | +10.65% | +2.36% | +1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "375.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.63% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 364.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.23% | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.70 | -44.00 | 182.00 | 0.47 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’918’640.77 | 2’102’556.14 | 2’247’193.34 | ||
| Dividende | 8.88 | 9.58 | 10.68 | 6.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.48 % | 2.77 % | 1.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.97 | 26.13 | 28.13 | 33.01 | 40.50 |
| KGV | 16.09 | 14.77 | 13.72 | 11.69 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 386’863.67 | 433’932.90 | 473’369.71 | 604’678.00 | 670’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 570’263.37 | 637’943.22 | 693’004.36 | 863’265.00 | 955’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 230’622.80 | 252’127.94 | 271’201.56 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230’578.61 | 253’946.62 | 273’723.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298’216.47 | 325’904.67 | 349’174.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 311’643.53 | 333’609.06 | 363’962.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.53 | 25.72 | 28.04 | 31.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 733’182.00 | 753’768.00 | 1’176’237.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381’158.92 | -453’432.42 | -498’756.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 523’435.81 | 523’290.38 | 573’978.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62’847.38 | 45’724.54 | 62’131.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 50.79 | 44.20 | 48.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’900.64 | -53’077.55 | -47’092.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.40 | 8.60 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 200.33 | 217.37 | 235.53 | 269.00 | 296.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’422’628.07 | 2’643’578.40 | 2’928’616.21 | 3’104’280.00 | 3’203’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 433’329.31 | 513’184.18 | 585’216.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 255’657.00 | 264’118.00 | 273’221.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’955’534.41 | 2’118’298.39 | 2’297’649.04 | 2’535’143.00 | 2’749’524.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’252’383.08 | 5’676’373.46 | 6’148’986.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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