NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
391.20
INR
2.95
INR
0.76 %
25.05.2026
BOM
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.36 | 0.98 | 13.95 | +11.4% | +2.33% | +2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "388.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.94% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 384.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.59% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.36 | -57.00 | 154.00 | 0.44 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’076’289.80 | 2’210’801.89 | 2’398’656.80 | 2’883’987.00 |
| Dividende | 9.61 | 10.49 | 11.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.68 % | 2.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.93 | 28.18 | 30.25 | 36.80 |
| KGV | 15.09 | 13.88 | 12.93 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 433’904.45 | 478’994.08 | 527’881.04 | |
| EBITDA in Mio. | 638’597.27 | 695’385.97 | 768’323.53 | |
| Gewinn in Mio. | 245’020.58 | 265’523.49 | 282’456.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244’843.02 | 267’006.03 | 288’089.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318’970.94 | 345’336.62 | 367’650.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313’746.71 | 345’602.63 | 353’399.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.40 | 26.60 | 28.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’206’272.00 | 1’041’282.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482’708.25 | -493’851.67 | -420’182.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 537’053.53 | 566’960.65 | 584’489.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25’779.77 | 29’030.38 | 26’623.00 | |
| Cashflow/Aktie | 48.70 | 53.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -49’724.42 | -31’937.75 | -116’450.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.05 | 4.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 219.28 | 236.95 | 258.43 | 293.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’695’839.37 | 2’987’003.54 | 2’812’161.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 519’889.65 | 557’027.14 | 590’129.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 289’774.00 | 309’335.00 | 316’981.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’137’444.31 | 2’311’956.51 | 2’518’281.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’684’464.07 | 6’149’990.43 | 6’365’006.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.