NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.12 | 1.01 | 13.48 | +10.9% | +2.74% | -5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "313.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.95% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 341.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.08% | |
| KGV | 13.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.12 | 36.00 | 207.00 | 1.14 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’843’380.31 | 1’984’696.02 | 2’101’960.78 | 2’255’926.00 | |
| Dividende | 8.62 | 9.47 | 10.19 | 12.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.72 % | 2.92 % | 3.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.75 | 23.82 | 25.39 | 27.47 | 29.39 |
| KGV | 16.03 | 14.64 | 13.74 | 12.70 | 11.87 |
| EBIT in Mio. | 363’909.98 | 398’528.05 | 427’396.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 521’598.94 | 581’680.97 | 625’779.77 | 751’872.00 | 864’502.00 |
| Gewinn in Mio. | 210’081.09 | 230’002.87 | 246’017.39 | 241’053.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209’006.02 | 232’730.50 | 248’410.58 | 265’935.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268’287.17 | 297’755.57 | 318’418.00 | 352’816.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269’966.08 | 300’587.26 | 316’429.33 | 352’816.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.56 | 23.75 | 25.28 | 27.47 | 29.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 793’691.48 | 848’308.23 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -302’121.97 | -339’150.07 | -388’924.95 | 20’345.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 478’792.05 | 492’887.75 | 530’702.92 | 638’089.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129’693.44 | -99’763.51 | -67’684.88 | 237’784.00 | |
| Cashflow/Aktie | 43.49 | 47.35 | 47.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 92’472.36 | 93’643.81 | 143’324.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.60 | 13.90 | 8.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 175.96 | 189.67 | 204.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’165’377.45 | 2’284’894.59 | 2’409’767.11 | 3’341’881.00 | 3’685’709.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 339’512.78 | 336’632.75 | 410’204.21 | 915’211.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 232’329.31 | 244’006.48 | 251’077.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’729’486.11 | 1’857’704.75 | 2’006’969.67 | 2’207’470.50 | 2’461’434.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’607’040.80 | 4’888’101.09 | 5’222’380.94 | 5’684’295.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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