NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
365.10
INR
-1.80
INR
-0.49 %
06.02.2026
BOM
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.69 | 0.97 | 13.37 | +10.22% | +2.71% | +4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "358.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.22% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 333.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.94% | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.69 | -11.00 | 157.00 | 0.93 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’920’625.55 | 2’097’682.81 | 2’234’507.52 | ||
| Dividende | 9.08 | 9.78 | 10.98 | 6.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.68 % | 3.01 % | 1.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.80 | 25.76 | 27.64 | 33.01 | 40.50 |
| KGV | 15.34 | 14.17 | 13.21 | 11.06 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 384’619.80 | 431’502.59 | 468’533.13 | 604’678.00 | 670’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 561’804.53 | 630’456.73 | 685’014.58 | 847’132.50 | 976’524.00 |
| Gewinn in Mio. | 228’894.86 | 251’290.63 | 269’527.19 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228’329.30 | 252’081.47 | 270’971.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291’566.01 | 319’740.17 | 342’160.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 296’332.25 | 320’560.25 | 349’968.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.73 | 24.91 | 26.89 | 31.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 733’182.00 | 753’768.00 | 1’176’237.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -381’348.17 | -453’316.75 | -499’474.09 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 522’131.88 | 522’665.13 | 577’442.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’871.62 | 44’015.54 | 68’955.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 56.03 | 41.29 | 46.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’160.17 | -68’135.25 | 68’173.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 16.40 | 8.60 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 199.36 | 215.88 | 232.50 | 269.00 | 296.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’302’163.11 | 2’516’303.67 | 2’771’509.42 | 3’104’280.00 | 3’203’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 422’048.81 | 494’527.83 | 563’279.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 255’657.00 | 264’118.00 | 273’221.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’956’808.02 | 2’118’748.07 | 2’292’105.57 | 2’535’143.00 | 2’749’524.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’254’481.23 | 5’676’404.54 | 6’162’661.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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