NTPC Aktie 1966065 / INE733E01010
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NTPC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NTPC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.66 | 1.08 | 12.14 | +10.13% | +3% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "339.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 339.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NTPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.8% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTPC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.66 | 17.00 | 177.00 | 0.93 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTPC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ FINSERV INE918I01026 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NTPC in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’942’758.61 | 2’098’557.86 | 2’189’983.79 | ||
| Dividende | 9.33 | 10.06 | 11.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.09 % | 3.44 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.33 | 25.64 | 27.09 | 30.51 | |
| KGV | 13.95 | 12.69 | 12.01 | 10.67 | |
| EBIT in Mio. | 390’506.32 | 430’279.67 | 454’282.66 | 604’678.00 | 670’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 561’045.17 | 623’942.62 | 650’682.68 | 863’265.00 | 955’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 222’387.95 | 244’223.37 | 248’997.79 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228’499.27 | 251’375.32 | 260’033.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295’758.76 | 324’849.69 | 331’335.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 297’037.63 | 322’746.06 | 330’120.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.66 | 26.09 | 27.55 | 30.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 722’160.85 | 738’439.18 | 882’116.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -421’954.97 | -473’778.47 | -416’773.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514’223.47 | 522’113.87 | 551’138.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107’852.64 | -13’636.18 | -2’024.36 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 164’177.22 | 119’939.75 | -157.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.05 | 16.55 | 10.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 193.84 | 208.50 | 222.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’281’043.15 | 2’424’854.85 | 2’474’662.36 | 3’104’280.00 | 3’203’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 413’683.28 | 474’922.26 | 491’060.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244’480.38 | 251’546.85 | 264’153.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’915’517.37 | 2’059’970.20 | 2’196’345.53 | 2’535’143.00 | 2’749’524.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’119’021.01 | 5’486’043.69 | 5’803’608.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTPC Ltd. Aktie Analysen
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