Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
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-0.49 %
17:14:00
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 | 1.31 | 11.42 | +11.01% | +3.92% | -0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "18.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.18% | |
| KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 | 55.00 | 243.00 | 1.02 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’268.18 | 2’385.77 | 2’510.46 | 2’689.60 | 2’791.05 |
| Dividende | 0.68 | 0.76 | 0.85 | 1.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.23 % | 4.76 % | 5.58 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.46 | 1.66 | 2.00 | 2.15 |
| KGV | 14.37 | 12.27 | 10.79 | 8.98 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 355.88 | 417.27 | 469.72 | 555.00 | 581.00 |
| EBITDA in Mio. | 519.08 | 570.70 | 618.59 | 681.93 | 721.80 |
| Gewinn in Mio. | 202.17 | 248.33 | 292.19 | 339.77 | 378.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250.49 | 293.16 | 332.94 | 390.33 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 288.15 | 357.38 | 405.00 | 461.50 | 517.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281.51 | 361.46 | 410.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.28 | 1.52 | 1.85 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’292.14 | 1’360.21 | 1’432.13 | 1’462.00 | 1’526.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.64 | -88.90 | -87.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 367.66 | 413.85 | 459.59 | 599.50 | 738.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.71 | -162.39 | -183.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.92 | 2.19 | 2.62 | 2.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 251.50 | 279.91 | 313.74 | 414.40 | 439.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.45 | 1.66 | 2.04 | 2.29 |
| Buchwert/Aktie | 8.69 | 9.29 | 9.97 | 11.10 | 12.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’007.11 | 869.31 | 719.68 | 653.50 | 451.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.50 | 80.91 | 84.07 | 80.45 | 87.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 395.33 | 447.83 | 481.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’670.89 | 1’782.73 | 1’916.91 | 2’094.50 | 2’311.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’516.57 | 3’617.57 | 3’723.85 | 3’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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