Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
21.52
EUR
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-2.09 %
19:43:55
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.70 EUR | 4.81 | 0.97 | 15.15 | +11.81% | +2.9% | +4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.36% | |
| KGV | 15.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.70 EUR | 4.81 | -8.00 | 211.00 | 0.93 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’199.21 | 2’313.31 | 2’436.53 | 2’568.32 | 2’700.80 |
| Dividende | 0.61 | 0.70 | 0.79 | 0.56 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.81 % | 3.22 % | 3.62 % | 2.56 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.39 | 1.56 | 1.68 | 1.65 |
| KGV | 18.30 | 15.62 | 13.94 | 13.00 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 345.78 | 402.07 | 447.14 | 516.47 | 561.00 |
| EBITDA in Mio. | 502.83 | 552.45 | 591.26 | 631.29 | 680.80 |
| Gewinn in Mio. | 193.23 | 232.10 | 266.37 | 315.82 | 316.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.53 | 281.17 | 312.33 | 345.27 | 387.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 273.92 | 332.71 | 367.64 | 382.03 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274.63 | 336.35 | 392.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.21 | 1.40 | 1.59 | 1.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’249.04 | 1’316.31 | 1’390.78 | 1’471.50 | 1’545.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.62 | -79.63 | -81.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.95 | 398.28 | 426.95 | 559.35 | 626.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -148.96 | -156.88 | -174.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.94 | 2.03 | 2.18 | 2.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 208.53 | 289.33 | 314.41 | 375.55 | 342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.37 | 1.47 | 1.57 | 1.78 |
| Buchwert/Aktie | 8.90 | 9.49 | 10.13 | 10.83 | 12.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’096.37 | 951.28 | 788.27 | 590.00 | 394.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.93 | 77.64 | 72.23 | 81.20 | 94.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 390.64 | 406.88 | 433.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’729.17 | 1’841.93 | 1’970.48 | 2’178.50 | 2’289.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’698.67 | 3’804.83 | 3’937.13 | 4’031.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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