Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
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BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.64 | 0.86 | 16.53 | +11.35% | +2.82% | -0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "25.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUIDRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.03% Aufschlag. | |
| KGV | 16.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.64 | 56.00 | 153.00 | 1.30 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’309.30 | 2’433.88 | 2’595.32 | |
| Dividende | 0.70 | 0.78 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.11 % | 3.39 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.53 | ||
| KGV | 18.39 | 16.44 | 14.21 | 15.07 |
| EBIT in Mio. | 401.29 | 448.20 | 538.44 | 603.00 |
| EBITDA in Mio. | 550.37 | 593.79 | 667.77 | |
| Gewinn in Mio. | 234.17 | 270.27 | 342.03 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 265.70 | 300.49 | 380.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.95 | 368.75 | 418.00 | 483.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.07 | 395.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’323.28 | 1’411.53 | 1’507.90 | 1’594.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.01 | -84.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 406.49 | 442.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171.40 | -184.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.96 | 2.33 | 2.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 261.64 | 289.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.49 | 1.75 | 1.97 |
| Buchwert/Aktie | 9.43 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 983.34 | 835.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.81 | 83.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.76 | 433.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’830.04 | 1’960.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’816.75 | 3’946.81 | 4’189.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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