Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
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BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.06 | 1.22 | 13.75 | +13.82% | +2.99% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "23.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUIDRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.36% | |
| KGV | 13.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.06 | 55.00 | 183.00 | 1.26 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’195.20 | 2’301.57 | 2’413.74 | 2’534.59 | |
| Dividende | 0.63 | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.99 % | 3.35 % | 3.33 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.37 | 1.53 | 1.68 | 1.65 |
| KGV | 20.06 | 17.24 | 15.37 | 14.03 | 14.27 |
| EBIT in Mio. | 347.71 | 395.20 | 430.28 | 529.38 | 559.00 |
| EBITDA in Mio. | 496.30 | 545.40 | 580.72 | 640.23 | |
| Gewinn in Mio. | 187.35 | 231.28 | 260.88 | 296.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.40 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.46 | 329.81 | 367.32 | 435.00 | 434.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.80 | 335.88 | 389.58 | 422.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.18 | 1.35 | 1.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’241.84 | 1’316.04 | 1’392.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.57 | -80.40 | -81.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 326.91 | 388.72 | 420.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145.71 | -157.27 | -169.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.79 | 1.94 | 2.15 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.36 | 1.45 | 1.63 | 1.84 |
| Buchwert/Aktie | 8.83 | 9.37 | 9.97 | 11.10 | 12.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’120.47 | 986.24 | 842.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.64 | 76.04 | 79.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373.16 | 405.26 | 431.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’706.36 | 1’808.75 | 1’927.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’674.00 | 3’785.67 | 3’904.22 | 4’169.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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