Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
23.32
EUR
-0.34
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-1.44 %
17.10.2025
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 | 1.15 | 16.15 | +15.65% | +2.85% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "23.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUIDRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.41% | |
| KGV | 16.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12 | 31.00 | 190.00 | 1.19 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
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Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’187.35 | 2’294.35 | 2’407.22 | 2’545.60 | 2’665.60 |
| Dividende | 0.62 | 0.70 | 0.80 | 0.52 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.02 % | 3.42 % | 2.23 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.35 | 1.54 | 1.61 | 1.63 |
| KGV | 20.05 | 17.20 | 15.15 | 14.45 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 341.69 | 389.98 | 423.88 | 493.70 | 554.00 |
| EBITDA in Mio. | 504.03 | 544.94 | 578.71 | 612.07 | 671.10 |
| Gewinn in Mio. | 188.39 | 231.61 | 260.63 | 290.53 | 312.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.65 | 278.30 | 307.86 | 316.17 | 384.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.90 | 330.75 | 362.65 | 417.76 | 429.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.05 | 335.92 | 387.49 | 422.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.19 | 1.34 | 1.44 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’241.73 | 1’310.55 | 1’386.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -187.96 | -80.00 | -81.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 320.51 | 384.88 | 414.60 | 570.30 | 616.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144.95 | -157.32 | -169.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.82 | 1.97 | 2.14 | 2.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 204.00 | 277.45 | 303.63 | 309.30 | 349.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.35 | 1.44 | 1.61 | 1.82 |
| Buchwert/Aktie | 8.76 | 9.30 | 9.92 | 10.90 | 12.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’095.03 | 957.95 | 802.77 | 659.00 | 447.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.58 | 77.15 | 71.72 | 76.10 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373.07 | 399.24 | 425.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’712.82 | 1’817.49 | 1’936.68 | 2’102.00 | 2’277.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’648.67 | 3’760.00 | 3’878.11 | 4’169.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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