Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
24.04
EUR
0.36
EUR
1.52 %
05.12.2025
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 EUR | 5.18 | 1.22 | 14.27 | +14.48% | +2.94% | -5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "23.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUIDRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.27% | |
| KGV | 14.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 EUR | 5.18 | 67.00 | 182.00 | 1.27 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’195.95 | 2’303.25 | 2’419.37 | 2’558.05 | |
| Dividende | 0.63 | 0.71 | 0.78 | 0.83 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.98 % | 3.30 % | 3.49 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.35 | 1.52 | 1.73 | 1.65 |
| KGV | 20.55 | 17.55 | 15.63 | 13.72 | 14.38 |
| EBIT in Mio. | 349.17 | 396.78 | 437.74 | 524.69 | 559.00 |
| EBITDA in Mio. | 496.50 | 544.89 | 583.09 | 646.87 | |
| Gewinn in Mio. | 189.15 | 233.52 | 265.13 | 309.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.24 | 267.83 | 299.35 | 366.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.57 | 324.64 | 370.02 | 425.67 | 434.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.80 | 335.88 | 389.58 | 422.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.20 | 1.37 | 1.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’245.12 | 1’326.05 | 1’409.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199.36 | -77.61 | -78.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 360.77 | 414.43 | 447.26 | 544.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -160.56 | -171.41 | -183.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.80 | 1.95 | 2.15 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 192.40 | 273.85 | 300.93 | 379.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.38 | 1.48 | 1.63 | 1.84 |
| Buchwert/Aktie | 8.83 | 9.37 | 9.98 | 11.10 | 12.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’111.90 | 977.60 | 831.09 | 608.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.20 | 75.24 | 71.58 | 51.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 373.16 | 405.26 | 431.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’709.05 | 1’813.70 | 1’936.49 | 2’176.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’682.14 | 3’780.25 | 3’904.55 | 4’146.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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