Fabrinet Aktie 3595304 / KYG3323L1005
407.44
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12.57
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3.18 %
04.09.2026
BTT
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Fabrinet Aktie Analysen & Prognosen
Fabrinet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.90 EUR | 14.8 | 1.07 | 18.7 | +20.07% | +0% | -9.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "482.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 510.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.14% | |
| KGV | 18.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fabrinet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 346.90 EUR | 14.80 | 245.00 | 431.00 | 2.73 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.31%. | |
| Beta | 2.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fabrinet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FABRINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FABRINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Fabrinet in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’087.15 | 7’269.16 | 9’410.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 18.20 | 21.73 | 29.28 |
| KGV | 22.38 | 18.75 | 13.91 |
| EBIT in Mio. | 673.06 | 816.64 | 1’073.50 |
| EBITDA in Mio. | 773.60 | 944.63 | 1’216.50 |
| Gewinn in Mio. | 664.07 | 791.54 | 1’031.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 664.07 | 791.54 | 1’031.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 708.44 | 851.52 | 1’113.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 755.29 | 965.01 | 1’176.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.69 | 22.43 | 27.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.31 | 22.00 | 28.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 750.48 | 901.62 | 1’176.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.33 | -310.33 | -241.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 666.38 | 856.65 | 942.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.33 | -75.00 | -200.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.56 | 23.36 | 28.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 399.52 | 570.02 | 655.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.09 | 16.23 | 18.31 |
| Buchwert/Aktie | 83.85 | 101.94 | 124.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -502.50 | -761.50 | -1’167.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 259.10 | 259.70 | 230.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.53 | 84.97 | 102.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’954.40 | 3’533.74 | 4’311.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’669.67 | 5’628.37 | 6’985.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fabrinet Aktie Analysen
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