eToro Aktie 143548557 / VGG320891077
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20.02.2026
BTT
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eToro Aktie Analysen & Prognosen
eToro Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 USD | 2.3 | 1.19 | 11.19 | +13.33% | +0% | +1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "35.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.4% | versus Tel Aviv 125 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt 1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ETORO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.46% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eToro Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 USD | 2.30 | -24.00 | 537.00 | -0.33 | -0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.37%. | |
| Beta | -0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
eToro Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROBINHOOD US7707001027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETORO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ETORO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ETORO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Schätzungen zu eToro in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 934.15 | 1’053.46 | 1’112.90 | 1’161.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 3.12 | 3.49 | 3.41 |
| KGV | 11.85 | 9.99 | 8.94 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 313.95 | 353.33 | 428.30 | |
| EBITDA in Mio. | 337.93 | 399.70 | 413.52 | 413.30 |
| Gewinn in Mio. | 246.77 | 293.49 | 326.90 | 321.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252.01 | 287.97 | 329.52 | 321.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 291.83 | 344.16 | 391.62 | 377.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 313.85 | 353.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 2.98 | 3.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272.30 | 340.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.58 | 4.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 305.00 | 419.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 30.92 | 17.57 | 18.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’223.97 | -1’390.48 | -1’609.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 161.98 | 171.85 | 183.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.50 | 4.20 | 8.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’574.17 | 1’793.11 | 1’853.92 | 2’485.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’054.50 | 2’358.50 | 2’463.70 | 2’708.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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