EquipmentShare.com a Aktie 151559408 / US29445S1006
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EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.72 USD | 6.03 | 1.1 | 15.1 | +16.54% | +0% | +8.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "23.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUIPMENTSHARE.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.84% | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.72 USD | 6.03 | 2.00 | 515.00 | 0.68 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.15%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUIPMENTSHARE.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIPMENTSHARE.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMED US16359R1032 |
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| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
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Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUIPMENTSHARE.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIPMENTSHARE.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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| AVNET US0538071038 |
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| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
Schätzungen zu EquipmentShare.com a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’242.61 | 6’388.47 | 7’524.37 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.92 | 1.65 |
| KGV | 35.95 | 21.66 | 12.09 |
| EBIT in Mio. | 413.24 | 611.79 | 945.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’739.74 | 2’209.24 | 2’683.56 |
| Gewinn in Mio. | 114.10 | 219.05 | 395.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.75 | 260.42 | 452.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.23 | 296.10 | 523.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154.54 | 399.52 | 769.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.56 | 0.92 | 1.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.89 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’572.42 | 1’991.60 | 2’500.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -839.08 | -1’696.26 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 226.80 | 434.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 757.43 | 1’192.23 | |
| Cashflow/Aktie | 5.21 | 6.78 | 8.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’156.43 | -1’810.85 | -1’597.18 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.23 | -12.29 | |
| Buchwert/Aktie | 5.72 | 6.57 | 7.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’473.06 | 4’775.76 | 5’878.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’393.87 | 2’171.96 | 1’985.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’240.50 | 1’454.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’387.58 | 1’521.41 | 2’137.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’465.82 | 7’767.41 | 8’204.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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