EquipmentShare.com a Aktie 151559408 / US29445S1006
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EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.37 USD | 4.06 | 1.12 | 7.24 | +8.14% | +0% | -33.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "19.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -33.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EQUIPMENTSHARE.COM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.94% | |
| KGV | 7.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.37 USD | 4.06 | 68.00 | 523.00 | 0.76 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.23%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUIPMENTSHARE.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIPMENTSHARE.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
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| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
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| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUIPMENTSHARE.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIPMENTSHARE.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu EquipmentShare.com a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’305.78 | 6’369.71 | 7’490.07 | 8’254.00 | 9’198.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.81 | 1.87 | 0.75 | 1.37 |
| KGV | 40.67 | 24.07 | 10.39 | 25.84 | 14.15 |
| EBIT in Mio. | 349.17 | 596.02 | 891.49 | 714.00 | 936.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’759.87 | 2’220.46 | 2’676.27 | ||
| Gewinn in Mio. | 104.36 | 187.37 | 346.62 | 196.00 | 355.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.37 | 185.92 | 335.88 | 196.00 | 355.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.94 | 299.00 | 467.96 | 308.00 | 510.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154.54 | 399.52 | 769.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.48 | 0.81 | 1.87 | 0.75 | 1.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.74 | 2.09 | 0.75 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’557.97 | 1’988.34 | 2’489.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -841.99 | -1’721.43 | -1’977.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 412.88 | 602.76 | 1’082.99 | 1’642.00 | 1’937.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 789.55 | 1’106.31 | 1’019.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.41 | 5.41 | 6.29 | 3.49 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’115.07 | -1’705.42 | -1’298.73 | -610.42 | -427.69 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.51 | -7.71 | -3.79 | -2.41 | -1.69 |
| Buchwert/Aktie | 5.82 | 6.46 | 8.00 | 7.10 | 8.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’750.07 | 4’950.80 | 5’932.85 | 5’994.00 | 6’470.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’628.46 | 2’240.90 | 2’266.86 | 1’750.00 | 1’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’240.50 | 1’454.70 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’341.78 | 1’415.28 | 1’845.97 | 1’809.00 | 2’216.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’440.52 | 7’842.50 | 8’819.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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