Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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BMN
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Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Entain PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.48 GBP | 3.72 | 2.14 | 6.45 | +8.9% | +4.92% | -9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "435.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 476.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTAIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entain PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.48 GBP | 3.72 | 116.00 | 302.00 | 0.71 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entain PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEAL NETWORK SE DE000ZEAL241 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| TATE & LYLE GB00BP92CJ43 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALAXY ENTERTAINMENT GP. HK0027032686 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
Schätzungen zu Entain in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’011.62 | 5’150.23 | 5’371.57 | 5’562.96 | 5’652.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.83 % | 5.09 % | 5.98 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.62 | 0.72 | 0.88 | 1.08 |
| KGV | 8.58 | 7.33 | 6.27 | 5.12 | 4.19 |
| EBIT in Mio. | 646.04 | 718.82 | 806.98 | 899.70 | |
| EBITDA in Mio. | 955.25 | 1’007.92 | 1’086.21 | 1’116.33 | 1’177.50 |
| Gewinn in Mio. | 321.68 | 376.29 | 416.43 | 578.34 | 694.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332.12 | 392.19 | 455.44 | 578.34 | 694.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 449.79 | 531.82 | 638.55 | 730.93 | 991.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460.46 | 545.59 | 657.99 | 574.00 | 707.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.39 | 0.48 | 0.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’315.20 | 3’374.20 | 3’520.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.50 | -197.50 | -78.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 645.68 | 715.99 | 863.85 | 755.00 | 815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -215.50 | -464.50 | -293.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.93 | 1.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145.62 | 276.44 | 452.81 | 286.13 | 535.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.43 | 0.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.82 | 2.08 | 2.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’410.45 | 3’321.46 | 2’952.68 | 3’437.96 | 2’220.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.35 | 302.93 | 306.10 | 312.66 | 280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’050.99 | 1’172.61 | 1’396.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’862.01 | 8’713.35 | 9’281.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen
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