Endeavour Silver Aktie 1935513 / CA29258Y1034
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4.09 %
27.03.2026
BTT
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Endeavour Silver Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Endeavour Silver Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.63 EUR | 2.66 | 132.95 | 6.31 | +838.94% | +0% | -25.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.72% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -25.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENDEAVOUR SILVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 132.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +838.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endeavour Silver Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.63 EUR | 2.66 | 219.00 | 463.00 | 3.16 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.63%. | |
| Beta | 3.16 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Endeavour Silver Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Endeavour Silver in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 790.79 | 933.72 | 965.93 | 862.86 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 1.23 | 1.00 | 0.95 |
| KGV | 12.40 | 7.27 | 8.91 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 270.27 | 322.91 | 358.20 | 358.20 |
| EBITDA in Mio. | 457.41 | 659.09 | 501.84 | 441.48 |
| Gewinn in Mio. | 188.07 | 300.87 | 307.65 | 245.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.50 | 188.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202.63 | 305.43 | 327.05 | 327.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.72 | 1.23 | 1.00 | 0.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.23 | 1.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.50 | -259.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 333.43 | 453.05 | 453.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.50 | 5.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 2.10 | 1.42 | 1.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 173.53 | 256.32 | 243.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 1.15 | 0.61 | 1.33 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.57 | 197.10 | 210.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20.00 | 21.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 657.90 | 846.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’363.00 | 1’558.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endeavour Silver Corp. Aktie Analysen
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