Endeavour Silver Aktie 1935513 / CA29258Y1034
9.76
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1.15
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13.36 %
28.11.2025
BTT
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Endeavour Silver Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Endeavour Silver Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.39 EUR | 2.25 | 39.55 | 8.78 | +347.17% | +0% | -4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "11.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENDEAVOUR SILVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 39.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +347.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endeavour Silver Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.39 EUR | 2.25 | 94.00 | 402.00 | 2.24 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Endeavour Silver Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Endeavour Silver in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 454.44 | 747.53 | 830.21 | 831.21 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.06 | 0.67 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
| KGV | -156.79 | 14.58 | 12.87 | 13.04 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 48.44 | 202.85 | 220.59 | ||
| EBITDA in Mio. | 83.52 | 377.16 | 430.00 | 430.71 | 415.90 |
| Gewinn in Mio. | -67.18 | 188.13 | 220.66 | 197.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.00 | 145.10 | 184.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -19.26 | 207.10 | 264.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.06 | 0.67 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.19 | 0.65 | 0.97 | 0.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115.30 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229.50 | -47.50 | -256.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97.38 | 308.08 | 344.07 | 264.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 69.00 | -38.50 | -37.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 1.07 | 1.18 | 0.96 | 1.08 |
| Free Cashflow in Mio. | -78.55 | 224.17 | 179.75 | 118.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.34 | 0.69 | 0.49 | 0.16 | 0.95 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 114.20 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.08 | 69.43 | 181.15 | 208.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.32 | 23.72 | 23.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 535.30 | 680.90 | 865.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’029.00 | 1’132.00 | 1’280.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endeavour Silver Corp. Aktie Analysen
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