Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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14:14:12
BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.22 EUR | 16.14 | 1.07 | 18.58 | +18.42% | +1.44% | +3.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "5787" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.74% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5794.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.76% | |
| KGV | 18.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.22 EUR | 16.14 | 50.00 | 318.00 | 1.44 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’051’009.09 | 1’169’618.18 | 1’270’412.50 | 1’266’300.00 | |
| Dividende | 77.42 | 90.26 | 106.65 | 110.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.50 % | 1.77 % | 1.63 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 230.07 | 257.17 | 302.78 | 286.40 | |
| KGV | 26.16 | 23.41 | 19.88 | 22.37 | 21.02 |
| EBIT in Mio. | 136’081.82 | 168’663.64 | 196’675.00 | 185’100.00 | |
| EBITDA in Mio. | 175’066.67 | 211’383.33 | 242’716.67 | 237’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 104’985.45 | 117’129.09 | 137’250.00 | 125’400.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’700.00 | 118’700.00 | 144’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149’933.64 | 166’281.82 | 194’625.00 | 182’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150’100.00 | 184’433.33 | 222’533.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 230.07 | 257.17 | 302.78 | 286.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354’733.33 | 389’533.33 | 421’466.67 | 477’200.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’000.00 | -90’700.00 | -84’033.33 | -102’100.00 | -102’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142’263.00 | 137’174.33 | 147’352.33 | 165’400.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54’259.33 | -47’176.33 | -44’922.00 | -78’200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 324.34 | 379.09 | 462.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 67’033.00 | 37’238.50 | 52’016.50 | 63’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 144.60 | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’255.12 | 1’416.67 | 1’602.78 | 1’601.00 | 1’729.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77’348.61 | 75’548.98 | 55’608.45 | 133’300.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’000.00 | 27’000.00 | 29’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’000.00 | 83’025.00 | 78’025.00 | 102’100.00 | 102’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 220’733.33 | 234’166.67 | 246’666.67 | 291’200.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 583’510.23 | 652’665.06 | 735’227.90 | 757’500.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’181’104.00 | 1’261’177.33 | 1’355’032.33 | 1’335’500.00 | 1’395’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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