Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
33.77
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15:47:09
BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.89 EUR | 19.18 | 1.04 | 19.77 | +19.36% | +1.21% | +6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "5535" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.4% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5462.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.55% | |
| KGV | 19.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.89 EUR | 19.18 | 29.00 | 322.00 | 1.42 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| DOVER US2600031080 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’047’128.45 | 1’149’149.10 | 1’242’585.62 | 1’266’300.00 | |
| Dividende | 74.05 | 88.16 | 105.02 | 110.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.36 % | 1.62 % | 1.63 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 225.61 | 252.65 | 300.87 | 286.40 | |
| KGV | 28.65 | 25.58 | 21.48 | 22.37 | 22.57 |
| EBIT in Mio. | 134’836.21 | 164’038.91 | 192’648.64 | 185’100.00 | |
| EBITDA in Mio. | 173’945.64 | 206’892.02 | 239’393.83 | 237’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 102’527.56 | 114’570.62 | 135’610.99 | 125’400.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’700.00 | 118’700.00 | 144’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146’483.43 | 162’445.59 | 191’682.60 | 182’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150’300.00 | 184’000.00 | 227’833.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 225.61 | 252.65 | 300.87 | 286.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 352’600.00 | 477’200.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’333.33 | -88’200.00 | -88’200.00 | -102’100.00 | -102’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147’155.33 | 131’892.33 | 165’400.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54’327.33 | -78’200.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 320.64 | 375.84 | 454.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63’300.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 144.60 | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’255.53 | 1’416.10 | 1’605.78 | 1’601.00 | 1’729.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’208.50 | 62’025.49 | 23’123.94 | 133’300.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’000.00 | 27’500.00 | 30’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’250.00 | 81’150.00 | 81’150.00 | 102’100.00 | 102’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 219’833.33 | 291’200.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 575’003.88 | 642’131.58 | 723’996.94 | 757’500.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’178’122.67 | 1’257’618.33 | 1’345’749.67 | 1’335’500.00 | 1’395’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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