Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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26.09.2025
BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 | 0.99 | 14.45 | +12.29% | +2% | +27.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "2298.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 27.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2487.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.95% | |
| KGV | 14.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 | 63.00 | 247.00 | 1.78 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 915’891.70 | 964’470.81 | 1’012’439.80 | 1’031’900.00 | 1’071’500.00 |
| Dividende | 56.88 | 62.88 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 2.00 % | 2.23 % | 2.23 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 163.60 | 182.87 | 199.05 | 191.20 | 206.10 |
| KGV | 19.17 | 17.15 | 15.76 | 16.41 | 15.22 |
| EBIT in Mio. | 106’149.15 | 118’216.91 | 127’910.90 | 124’200.00 | 133’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 139’307.16 | 157’252.25 | 168’565.95 | 166’700.00 | 178’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 76’036.53 | 84’993.51 | 92’619.88 | 88’300.00 | 95’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105’637.24 | 117’583.00 | 128’174.36 | 122’400.00 | 131’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108’600.00 | 114’100.00 | 122’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 163.60 | 182.87 | 199.05 | 191.20 | 206.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302’433.33 | 323’466.67 | 342’000.00 | 362’400.00 | 380’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105’000.00 | -78’833.33 | -79’333.33 | -80’000.00 | -80’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’119.67 | 108’517.00 | 121’480.33 | 122’500.00 | 131’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’406.33 | -30’901.67 | -37’243.33 | -50’300.00 | -32’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 243.59 | 306.06 | 336.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’880.33 | 29’683.67 | 42’147.00 | 42’500.00 | 51’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.90 | 54.30 | 73.20 | 92.00 | 111.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’127.34 | 1’248.58 | 1’377.92 | 1’470.20 | 1’606.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’098.24 | 3’158.57 | -11’282.10 | -9’200.00 | -28’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’300.00 | 25’500.00 | 26’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105’000.00 | 78’833.33 | 79’333.33 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 197’733.33 | 206’866.67 | 215’333.33 | 237’300.00 | 246’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 526’321.11 | 584’239.94 | 646’136.13 | 679’100.00 | 742’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’082’498.33 | 1’152’887.67 | 1’223’391.67 | 1’206’100.00 | 1’280’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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