Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
18.16
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22:43:19
BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.16 EUR | 10.81 | 1.4 | 11.83 | +14.22% | +2.35% | -12.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "4440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.77% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4470.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.72% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.16 EUR | 10.81 | 115.00 | 402.00 | 1.50 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| AGC JP3112000009 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSG JP3170800001 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’068’147.11 | 1’228’270.67 | 1’357’924.67 | 1’360’400.00 | 1’437’600.00 |
| Dividende | 74.17 | 91.81 | 112.67 | 105.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.87 % | 3.52 % | 3.28 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 220.54 | 265.83 | 323.67 | 292.10 | 330.70 |
| KGV | 14.50 | 12.03 | 9.88 | 10.95 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 131’988.48 | 173’928.93 | 211’452.11 | 200’200.00 | 224’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 172’963.48 | 222’035.09 | 264’303.54 | 252’900.00 | 276’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 100’568.79 | 120’939.78 | 146’553.77 | 129’600.00 | 144’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103’050.00 | 121’250.00 | 144’550.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143’405.21 | 172’239.24 | 208’932.66 | 195’100.00 | 218’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148’066.67 | 188’900.00 | 236’333.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 220.54 | 265.83 | 323.67 | 292.10 | 330.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354’020.00 | 410’960.00 | 465’900.00 | 514’000.00 | 555’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84’960.00 | -88’820.00 | -84’420.00 | -102’100.00 | -102’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124’417.60 | 114’967.60 | 165’388.40 | 164’400.00 | 181’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’362.60 | -50’836.40 | -55’964.20 | -76’600.00 | -82’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 314.29 | 377.24 | 467.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 60’548.75 | 38’850.25 | 98’938.00 | 62’300.00 | 79’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 160.15 | 140.45 | 322.45 | 140.40 | 181.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’250.25 | 1’406.66 | 1’601.26 | 1’651.50 | 1’815.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 105’026.68 | 110’845.64 | 85’416.25 | 128’900.00 | 131’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’000.00 | 27’000.00 | 29’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’533.33 | 90’683.33 | 83’683.33 | 102’100.00 | 102’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 224’625.00 | 246’375.00 | 267’525.00 | 312’900.00 | 330’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 577’945.43 | 647’996.96 | 735’907.97 | 732’700.00 | 795’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’185’129.00 | 1’278’764.20 | 1’401’869.60 | 1’398’700.00 | 1’480’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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