Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.50 EUR | 16.4 | 1.05 | 18.47 | +17.97% | +1.42% | -9.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "5153" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5226.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.28% | |
| KGV | 18.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.50 EUR | 16.40 | 38.00 | 317.00 | 1.35 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| FUJI JP3809200003 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’045’231.04 | 1’138’771.74 | 1’216’058.82 | 1’167’400.00 | 1’213’600.00 |
| Dividende | 72.13 | 86.46 | 100.49 | 90.00 | 95.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.58 % | 1.83 % | 1.64 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 218.04 | 247.10 | 289.56 | 246.10 | 268.10 |
| KGV | 25.13 | 22.18 | 18.93 | 22.27 | 20.44 |
| EBIT in Mio. | 133’739.50 | 160’115.18 | 184’429.72 | 154’900.00 | 167’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 172’520.64 | 202’404.52 | 231’118.83 | 207’600.00 | 220’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 99’020.98 | 111’967.95 | 130’212.36 | 110’000.00 | 119’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96’000.00 | 109’550.00 | 126’650.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141’163.74 | 158’549.73 | 183’580.42 | 151’800.00 | 164’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148’366.67 | 178’300.00 | 214’266.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 218.04 | 247.10 | 289.56 | 246.10 | 268.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351’533.33 | 375’200.00 | 398’200.00 | 424’300.00 | 447’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’333.33 | -88’200.00 | -88’200.00 | -102’100.00 | -102’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 147’588.67 | 132’259.00 | 144’811.00 | 152’500.00 | 161’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54’327.33 | -39’716.00 | -41’771.33 | -50’200.00 | -52’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 316.26 | 362.81 | 423.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51’255.33 | 44’059.00 | 56’611.00 | 50’400.00 | 58’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 119.90 | 59.60 | 89.30 | 112.80 | 132.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’253.70 | 1’410.16 | 1’592.53 | 1’619.80 | 1’778.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’375.45 | 61’210.66 | 21’024.14 | 91’500.00 | 84’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’000.00 | 27’500.00 | 30’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’250.00 | 81’150.00 | 81’150.00 | 102’100.00 | 102’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 219’233.33 | 230’800.00 | 241’766.67 | 268’500.00 | 279’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 574’170.55 | 638’893.49 | 716’667.97 | 723’900.00 | 790’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’177’189.33 | 1’254’751.67 | 1’341’649.67 | 1’341’900.00 | 1’420’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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