Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
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BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 | 1.3 | 13.49 | +15.54% | +2.02% | -19.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "5787" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5294.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.87% | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 | 84.00 | 388.00 | 1.44 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
|
| AMADA JP3122800000 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’360’400.00 | 1’437’600.00 | |||
| Dividende | 75.62 | 105.00 | 120.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.98 % | 2.40 % | 2.47 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 292.10 | 330.70 | |||
| KGV | 20.93 | 17.50 | 14.59 | 14.58 | 12.88 |
| EBIT in Mio. | 200’200.00 | 224’200.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 252’900.00 | 276’900.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 129’600.00 | 144’800.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195’100.00 | 218’500.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 292.10 | 330.70 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 355’150.00 | 407’000.00 | 453’250.00 | 514’000.00 | 555’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88’800.00 | -81’025.00 | -75’525.00 | -102’100.00 | -102’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126’247.00 | 112’209.50 | 162’935.50 | 164’400.00 | 181’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’228.25 | -54’595.50 | -58’280.25 | -76’600.00 | -82’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 64’898.33 | 49’800.33 | 113’517.33 | 62’300.00 | 79’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 160.15 | 140.45 | 322.45 | 140.40 | 181.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’651.50 | 1’815.50 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 128’900.00 | 131’800.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25’000.00 | 27’000.00 | 29’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102’100.00 | 102’100.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 225’500.00 | 244’033.33 | 260’200.00 | 312’900.00 | 330’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 732’700.00 | 795’000.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’175’686.25 | 1’264’155.25 | 1’379’987.00 | 1’398’700.00 | 1’480’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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