Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
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22:43:00
BMN
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.31 CAD | 37.32 | 0.74 | 32.54 | +23.69% | +0.27% | -0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "175.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.38% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 183.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.26% Aufschlag. | |
| KGV | 32.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.31 CAD | 37.32 | -49.00 | 225.00 | 0.49 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’125.82 | 8’647.12 | 9’349.99 | 10’284.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.27 % | 0.29 % | 0.36 % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 5.79 | 6.50 | |
| KGV | 37.59 | 33.29 | 29.66 | |
| EBIT in Mio. | 2’056.09 | 2’271.58 | 2’427.88 | 2’932.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’592.19 | 2’834.81 | 3’101.86 | |
| Gewinn in Mio. | 1’393.34 | 1’546.93 | 1’737.87 | 1’976.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’395.89 | 1’561.88 | 1’702.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’842.62 | 2’038.99 | 2’332.78 | 2’652.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.13 | 5.79 | 6.50 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.20 | 5.84 | 6.61 | 7.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’604.40 | 3’864.61 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’762.25 | 1’956.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.71 | 8.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’178.46 | 1’492.88 | 1’984.00 | 2’155.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 5.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.56 | 12.99 | 11.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’457.00 | 4’191.79 | 6’548.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 499.75 | 380.15 | 323.19 | 338.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’243.43 | 1’299.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’885.52 | 3’115.25 | 2’924.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’453.70 | 9’728.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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