Dollarama Aktie 10644617 / CA25675T1075
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BMN
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Dollarama Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollarama Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.66 CAD | 36.06 | 0.72 | 30.4 | +21.53% | +0.26% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "196.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLARAMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.52% Aufschlag. | |
| KGV | 30.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollarama Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.66 CAD | 36.06 | -72.00 | 212.00 | 0.51 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollarama Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLARAMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLARAMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Dollarama in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’237.33 | 8’107.34 | 8’680.57 | 9’421.72 |
| Dividende | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.25 % | 0.28 % | 0.33 % |
| Gewinn/Aktie | 4.69 | 5.28 | 5.96 | |
| KGV | 39.82 | 35.34 | 31.32 | 30.06 |
| EBIT in Mio. | 1’902.68 | 2’098.79 | 2’290.30 | 2’729.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’393.27 | 2’631.22 | 2’877.18 | |
| Gewinn in Mio. | 1’298.16 | 1’449.32 | 1’605.98 | 1’825.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’292.00 | 1’434.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’670.67 | 1’859.67 | 1’988.50 | 2’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.69 | 5.28 | 5.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.70 | 5.43 | 6.08 | 6.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’256.25 | 3’631.75 | 3’890.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’665.00 | 1’822.50 | 1’805.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.32 | 7.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’343.85 | 1’332.56 | 1’544.80 | 2’130.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.56 | 5.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.94 | 6.19 | 7.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’453.00 | 4’019.00 | 3’290.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 265.67 | 447.33 | 322.50 | 266.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’091.00 | 1’251.33 | 1’309.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’493.37 | 2’053.00 | 2’574.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’233.91 | 7’719.85 | 7’872.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollarama Inc Aktie Analysen
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