DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
723.80
INR
-1.70
INR
-0.23 %
28.11.2025
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.92 | 0.96 | 25.21 | +23.32% | +0.83% | -7.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "774.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.05% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 766.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.05% | |
| KGV | 25.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.92 | 65.00 | 198.00 | 1.65 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT HK0688002218 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’109.39 | 107’394.31 | 134’888.92 | 122’428.35 |
| Dividende | 5.67 | 6.13 | 6.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.85 % | 0.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.74 | 21.87 | 27.13 | 21.62 |
| KGV | 40.81 | 33.09 | 26.68 | 33.48 |
| EBIT in Mio. | 28’637.07 | 35’322.37 | 47’934.03 | |
| EBITDA in Mio. | 28’557.61 | 36’276.40 | 48’497.30 | 31’981.14 |
| Gewinn in Mio. | 43’763.01 | 53’468.69 | 66’345.79 | 53’513.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’602.44 | 53’196.81 | 66’066.53 | 53’513.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’412.73 | 47’684.00 | 60’057.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’854.51 | 44’471.44 | 47’302.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.92 | 18.81 | 24.36 | 21.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’773.20 | 48’232.40 | 64’483.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’639.80 | -10’273.30 | -12’190.89 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’001.70 | 56’581.28 | 77’136.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’025.25 | -26’489.18 | -30’541.96 | |
| Cashflow/Aktie | 24.94 | 27.83 | 43.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 44’521.28 | 43’975.37 | 63’977.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.15 | 15.55 | 21.35 | |
| Buchwert/Aktie | 183.67 | 198.86 | 219.52 | 221.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64’341.52 | -112’684.78 | -172’898.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’810.55 | 12’620.82 | 14’530.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’020.50 | 17’056.50 | 21’032.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 452’221.39 | 487’344.65 | 535’595.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 677’406.91 | 738’556.21 | 814’611.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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