Disco Aktie 765120 / JP3548600000
360.00
EUR
-14.00
EUR
-3.74 %
22:13:54
BMN
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.00 EUR | 45.96 | 0.77 | 36.91 | +27.47% | +0.88% | -1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "74060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66824.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.19% Aufschlag. | |
| KGV | 36.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 360.00 EUR | 45.96 | 68.00 | 415.00 | 1.52 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 427’320.47 | 513’496.90 | 588’071.84 | 767’000.00 | 734’000.00 |
| Dividende | 479.72 | 628.91 | 783.99 | 1’434.00 | 1’576.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.90 % | 1.13 % | 2.06 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1’205.01 | 1’562.32 | 1’864.37 | 2’537.00 | 2’305.00 |
| KGV | 57.74 | 44.54 | 37.32 | 27.43 | 30.19 |
| EBIT in Mio. | 178’739.24 | 230’663.38 | 275’186.36 | 380’000.00 | 345’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 194’550.63 | 254’555.60 | 293’989.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 131’008.42 | 169’776.55 | 202’126.08 | 274’900.00 | 249’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132’120.22 | 169’210.09 | 177’354.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179’288.80 | 231’443.71 | 276’104.96 | 382’000.00 | 347’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181’177.44 | 242’444.11 | 289’144.11 | 382’000.00 | 347’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’225.46 | 1’672.58 | 1’965.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 298’525.00 | 364’400.00 | 414’650.00 | 562’000.00 | 544’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’750.00 | -26’750.00 | -22’750.00 | -14’000.00 | -33’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’726.75 | 155’811.25 | 183’176.50 | 229’100.00 | 292’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’367.25 | -57’161.25 | -69’705.75 | -105’600.00 | -166’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’288.61 | 1’499.36 | 1’733.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 82’958.50 | 129’043.00 | 160’408.25 | 215’100.00 | 259’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 925.80 | 1’082.60 | 1’287.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’185.53 | 6’105.72 | 7’204.35 | 8’212.00 | 8’941.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -275’864.42 | -337’675.53 | -427’791.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34’000.00 | 37’000.00 | 42’000.00 | 48’000.00 | 54’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’566.67 | 28’816.67 | 25’950.00 | 12’000.00 | 28’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 116’350.00 | 128’450.00 | 140’775.00 | 182’000.00 | 199’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 565’381.29 | 653’613.66 | 756’906.53 | 891’300.00 | 970’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 731’767.00 | 855’130.75 | 992’053.00 | 1’145’100.00 | 1’209’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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