Disco Aktie 765120 / JP3548600000
278.00
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09:13:53
BMN
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.00 EUR | 40.32 | 1 | 25.08 | +23.88% | +1.19% | -19.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "74060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73151.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.96% | |
| KGV | 25.08 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.88% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 284.00 EUR | 40.32 | 139.00 | 374.00 | 1.43 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 551’189.69 | 648’618.64 | 738’292.01 | 823’500.00 | 834’500.00 |
| Dividende | 667.30 | 1’915.50 | 1’929.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.21 % | 1.55 % | 3.49 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 1’695.90 | 2’068.40 | 2’411.34 | 2’730.80 | 2’745.75 |
| KGV | 32.37 | 26.54 | 22.77 | 20.10 | 19.99 |
| EBIT in Mio. | 250’623.31 | 306’160.39 | 357’903.07 | 408’000.00 | 410’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 353’000.00 | 388’000.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 184’815.38 | 225’713.90 | 263’702.81 | 296’100.00 | 297’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250’812.91 | 305’767.08 | 356’304.30 | 409’500.00 | 411’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 256’091.86 | 320’784.32 | 375’073.12 | 409’000.00 | 411’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 388’333.33 | 465’933.33 | 607’500.00 | 621’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’262.50 | -27’850.00 | -24’575.00 | -27’500.00 | -42’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177’373.78 | 206’854.11 | 254’913.33 | 356’632.00 | 323’771.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69’004.38 | -81’601.50 | -112’073.13 | -240’674.00 | -227’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’543.06 | 1’901.23 | 2’279.94 | 2’027.00 | 2’238.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 144’365.78 | 182’826.44 | 230’911.11 | 329’132.00 | 281’271.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’009.45 | 1’442.97 | 1’765.23 | 2’027.10 | 2’238.20 |
| Buchwert/Aktie | 6’408.91 | 7’706.36 | 8’961.31 | 10’096.80 | 10’839.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -589’162.00 | -673’924.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’733.33 | 42’800.00 | 48’166.67 | 67’000.00 | 77’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’000.00 | 40’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 133’925.00 | 148’675.00 | 163’775.00 | 199’500.00 | 211’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 704’177.99 | 839’700.32 | 968’742.59 | 1’095’450.50 | 1’175’959.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 873’414.50 | 1’034’525.63 | 1’202’573.63 | 1’328’557.00 | 1’403’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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