Disco Aktie 765120 / JP3548600000
51’770.00
JPY
-1’970.00
JPY
-3.67 %
17.10.2025
TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.00 EUR | 38.28 | 0.7 | 34.41 | +23.07% | +0.99% | +21.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "47670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.02% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45700.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.74% Aufschlag. | |
| KGV | 34.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.00 EUR | 38.28 | 71.00 | 375.00 | 1.59 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 411’370.22 | 468’440.51 | 520’898.80 | 547’500.00 | 628’500.00 |
| Dividende | 470.76 | 599.90 | 747.04 | 1’026.50 | 1’274.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.16 % | 1.44 % | 1.98 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1’163.75 | 1’399.21 | 1’580.32 | 1’661.25 | 1’960.20 |
| KGV | 44.49 | 37.00 | 32.76 | 31.16 | 26.41 |
| EBIT in Mio. | 172’103.64 | 205’853.95 | 233’070.44 | 248’500.00 | 293’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 189’389.09 | 229’308.83 | 252’605.90 | 276’000.00 | 305’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 126’182.92 | 151’717.05 | 171’147.91 | 179’950.00 | 212’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126’668.00 | 149’784.04 | 150’485.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172’863.06 | 207’013.30 | 234’332.06 | 250’000.00 | 295’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174’809.70 | 212’129.70 | 241’149.70 | 250’000.00 | 295’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’223.11 | 1’555.22 | 1’700.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273’333.33 | 302’950.00 | 344’500.00 | 387’500.00 | 448’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’000.00 | -26’100.00 | -22’550.00 | -13’500.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113’997.00 | 138’079.83 | 151’158.33 | 176’834.00 | 199’452.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’369.17 | -50’793.33 | -60’897.00 | -94’960.50 | -107’981.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’139.66 | 1’331.99 | 1’468.25 | 1’563.90 | 1’769.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 80’001.17 | 111’984.17 | 128’612.67 | 163’334.00 | 176’452.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 835.87 | 1’007.57 | 1’167.20 | 1’563.90 | 1’769.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’174.31 | 5’977.79 | 6’868.32 | 7’354.45 | 8’139.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -274’542.65 | -333’666.83 | -408’041.08 | -491’159.00 | -563’201.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’000.00 | 34’850.00 | 38’600.00 | 43’000.00 | 47’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’275.00 | 27’250.00 | 24’325.00 | 12’500.00 | 20’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104’066.67 | 110’616.67 | 122’516.67 | 139’000.00 | 154’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 561’578.69 | 634’523.95 | 717’883.79 | 797’418.50 | 882’487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 720’219.00 | 810’378.17 | 912’083.83 | 969’900.00 | 1’076’018.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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