Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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22:44:30
BMN
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.00 EUR | 43.29 | 0.93 | 29.03 | +25.92% | +1.01% | -19.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "74060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -19.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71826. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.98% | |
| KGV | 29.03 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +25.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 366.00 EUR | 43.29 | 102.00 | 389.00 | 1.49 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEOL JP3735000006 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 529’725.26 | 612’519.59 | 677’027.78 | 734’000.00 |
| Dividende | 648.95 | 827.34 | 1’136.75 | 1’576.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.35 % | 1.85 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1’643.11 | 1’969.94 | 2’201.94 | 2’305.00 |
| KGV | 37.33 | 31.14 | 27.86 | 26.61 |
| EBIT in Mio. | 241’487.74 | 289’800.41 | 324’452.09 | 345’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 262’632.75 | 315’546.76 | 348’104.09 | |
| Gewinn in Mio. | 178’207.97 | 213’651.43 | 238’769.37 | 249’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 176’173.22 | 198’997.07 | 216’414.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 242’338.41 | 290’689.41 | 325’519.42 | 347’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252’872.22 | 309’005.56 | 340’241.67 | 347’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’742.52 | 2’127.79 | 2’177.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 368’183.33 | 423’066.67 | 484’500.00 | 544’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’000.00 | -22’333.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161’448.57 | 192’385.57 | 221’513.00 | 292’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’582.67 | -75’429.00 | -100’770.33 | -166’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’492.22 | 1’796.06 | 2’043.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 121’909.86 | 156’975.29 | 182’050.50 | 259’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 978.43 | 1’142.23 | 1’440.33 | |
| Buchwert/Aktie | 6’351.57 | 7’589.64 | 8’396.58 | 8’941.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -370’718.77 | -486’129.79 | -603’688.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’500.00 | 39’000.00 | 48’000.00 | 54’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’503.38 | 28’803.38 | 29’425.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129’880.00 | 143’980.00 | 163’266.67 | 199’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 691’798.53 | 810’343.15 | 910’938.03 | 970’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 860’488.17 | 1’003’734.17 | 1’123’629.00 | 1’209’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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