Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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-1.53 %
08.01.2026
BMN
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Diploma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Diploma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.77 | 0.68 | 24.43 | +15.45% | +1.21% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "5320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5289.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIPLOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.03% Aufschlag. | |
| KGV | 24.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diploma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.77 | 13.00 | 176.00 | 1.01 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diploma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIPLOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIPLOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
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| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
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| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Diploma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’647.53 | 1’740.85 | 1’831.61 | 1’950.35 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.24 % | 1.30 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.05 | 2.14 | 2.27 |
| KGV | 28.52 | 26.92 | 25.77 | 24.33 |
| EBIT in Mio. | 371.43 | 388.30 | 402.57 | 423.15 |
| EBITDA in Mio. | 407.13 | 424.31 | 446.27 | 478.66 |
| Gewinn in Mio. | 255.79 | 270.06 | 283.37 | 306.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260.05 | 274.73 | 288.71 | 306.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319.53 | 339.27 | 384.60 | 408.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.17 | 326.65 | 345.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.75 | 1.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 766.83 | 804.90 | 845.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.61 | -28.02 | -29.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 279.62 | 295.51 | 326.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.56 | -171.64 | -201.87 | |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.15 | 2.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 247.24 | 261.60 | 275.38 | 286.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.87 | 1.94 | |
| Buchwert/Aktie | 8.06 | 9.13 | 10.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 192.23 | 31.70 | -139.26 | -272.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.74 | 30.43 | 33.75 | 29.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 391.39 | 411.76 | 431.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’086.15 | 1’233.56 | 1’394.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’907.55 | 2’019.53 | 2’176.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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