Dairy Farm International Holdings Aktie 1005277 / BMG2624N1535
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BMN
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Dairy Farm International Holdings Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Dairy Farm International Holdings Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 | 1.35 | 12.05 | +11.18% | +5.06% | -12.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "3.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.09% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -12.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DFI RETAIL GROUP HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.27% | |
| KGV | 12.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dairy Farm International Holdings Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 | -80.00 | 325.00 | 0.00 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dairy Farm International Holdings Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFI RETAIL GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFI RETAIL GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVERSEA-CHINESE BKG. SG1S04926220 |
|
| STARHUB SG1V12936232 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFI RETAIL GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFI RETAIL GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Dairy Farm International Holdings in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’369.14 | 8’685.29 | 8’987.00 | ||
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.81 % | 2.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
| KGV | 42.26 | 38.35 | 35.47 | ||
| EBIT in Mio. | 391.08 | 430.20 | 464.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’156.15 | 1’204.66 | 1’267.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 293.10 | 322.53 | 351.12 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 293.21 | 322.68 | 349.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 360.24 | 401.36 | 438.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 370.73 | 412.95 | 457.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’100.50 | 3’211.50 | 3’354.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 835.14 | 939.57 | 1’043.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.58 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.28 | 0.37 | 0.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.00 | 219.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’680.00 | 4’872.67 | 5’208.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dairy Farm International Holdings Ltd. Aktie Analysen
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