Criteo Aktie 22402002 / US2267181046
18.37
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20:58:20
BTT
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Criteo SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Criteo SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.37 USD | 0.95 | 0.67 | 4.25 | +2.83% | +0% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "17.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CRITEO SA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.21% Aufschlag. | |
| KGV | 4.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Criteo SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.37 USD | 0.95 | 63.00 | 387.00 | 0.78 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Criteo SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRITEO SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TABOOLA (TABOOLA.COM) IL0011754137 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRITEO SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRITEO SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOPE BANCORP US43940T1097 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRITEO SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRITEO SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
Schätzungen zu Criteo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’185.98 | 1’254.74 | 1’347.93 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 4.95 | 6.58 |
| KGV | 4.26 | 3.77 | 2.83 |
| EBIT in Mio. | 177.30 | 204.46 | 243.80 |
| EBITDA in Mio. | 383.83 | 417.74 | 456.62 |
| Gewinn in Mio. | 232.03 | 255.27 | 287.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.03 | 255.27 | 287.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.06 | 209.81 | 234.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 182.06 | 209.81 | 234.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.75 | 6.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’060.70 | 1’127.11 | 1’204.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188.41 | -128.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 343.21 | 371.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.19 | -109.19 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 151.75 | 207.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.24 | 4.18 | |
| Buchwert/Aktie | 24.65 | 28.57 | 32.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -317.24 | -418.68 | -590.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 280.25 | 293.50 | 335.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 188.94 | 129.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’300.36 | 1’487.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’505.38 | 2’739.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Criteo SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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