Copart Aktie 190310 / US2172041061
29.93
USD
-0.85
USD
-2.76 %
11.09.2026
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 USD | 31.22 | 0.66 | 19.75 | +12.98% | +0% | +11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "29.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.98% Aufschlag. | |
| KGV | 19.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 USD | 31.22 | -58.00 | 292.00 | 0.21 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| LEAR US5218652049 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Copart in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’846.06 | 5’140.49 | 5’449.05 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.78 | 1.92 | |
| KGV | 18.26 | 16.83 | 15.60 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 1’744.13 | 1’883.67 | 2’029.65 | |
| EBITDA in Mio. | 1’981.14 | 2’148.93 | 2’347.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’526.54 | 1’658.58 | 1’801.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’526.54 | 1’658.58 | 1’801.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’913.24 | 2’062.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’836.63 | 2’018.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.64 | 1.78 | 1.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.79 | 2.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’228.33 | 2’353.01 | 2’509.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428.40 | -475.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’815.46 | 1’955.87 | 2’170.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’351.50 | 1’516.50 | 1’749.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 11.30 | 13.20 | 15.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’105.50 | -4’647.00 | -6’229.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 466.33 | 533.33 | 420.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 464.00 | 487.00 | 527.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’064.83 | 11’366.33 | 12’146.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’393.77 | 11’723.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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