Copart Aktie 190310 / US2172041061
33.80
USD
-0.53
USD
-1.54 %
21.08.2026
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.80 USD | 29.35 | 0.63 | 19.15 | +11.98% | +0% | +10.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "29.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.83% Aufschlag. | |
| KGV | 19.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.80 USD | 29.35 | -48.00 | 296.00 | 0.18 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Copart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’655.88 | 4’818.29 | 5’115.65 | 5’304.10 | 5’474.60 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.68 | 1.85 | 2.02 | 2.19 |
| KGV | 21.34 | 20.15 | 18.27 | 16.73 | 15.43 |
| EBIT in Mio. | 1’687.28 | 1’763.32 | 1’871.80 | 1’996.30 | 2’109.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’919.20 | 2’004.72 | 2’128.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’510.49 | 1’548.74 | 1’645.90 | 1’711.60 | 1’796.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’510.49 | 1’548.74 | 1’645.90 | 1’711.60 | 1’796.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’872.95 | 1’934.01 | 2’057.35 | 2’125.80 | 2’231.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’863.69 | 1’825.52 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 1.68 | 1.85 | 2.02 | 2.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.64 | 1.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’141.85 | 2’228.86 | 2’323.50 | 2’430.50 | 2’546.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’213.12 | -434.60 | -570.60 | -592.50 | -611.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’739.44 | 1’822.56 | 2’009.70 | 1’995.90 | 2’110.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’822.71 | -575.25 | -1’186.00 | -1’263.10 | -1’348.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.91 | 2.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’337.62 | 1’345.38 | 1’509.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.48 | 1.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.40 | 10.90 | 12.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’402.46 | -4’647.33 | -5’784.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.75 | 523.80 | 420.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424.86 | 450.25 | 475.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’830.48 | 9’905.99 | 10’659.50 | 10’114.90 | 10’607.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’800.06 | 10’873.99 | 10’486.70 | 10’992.90 | 11’500.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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