Constellium Aktie 51441687 / FR0013467479
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Constellium SE Aktie Analysen & Prognosen
Constellium SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.69 USD | 4.11 | 1.71 | 11.69 | +19.98% | +0% | -13.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "31.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONSTELLIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellium SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.69 USD | 4.11 | 53.00 | 310.00 | 2.14 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Constellium SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| INDEPENDENT BNK CORP US4538361084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Constellium in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’489.57 | 10’816.70 | 10’404.24 | 10’248.00 | 10’886.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 2.64 | 3.01 | ||
| KGV | 9.19 | 11.13 | 9.77 | ||
| EBIT in Mio. | 728.65 | 622.61 | 697.48 | ||
| EBITDA in Mio. | 966.28 | 953.17 | 1’026.65 | 1’051.00 | 1’045.00 |
| Gewinn in Mio. | 471.35 | 363.35 | 393.87 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.19 | 363.76 | 394.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.95 | 518.90 | 600.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 633.19 | 505.84 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.19 | 2.58 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | 2.79 | 3.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’134.36 | 1’047.30 | 1’179.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -388.38 | -385.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.96 | 694.35 | 707.00 | 751.00 | 743.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.50 | -162.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.09 | 5.24 | 5.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 339.03 | 353.26 | 400.00 | 426.00 | 418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.29 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.70 | 12.33 | 16.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’575.03 | 1’257.67 | 797.45 | 651.00 | 233.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.50 | 54.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.00 | 322.50 | 322.50 | 325.00 | 325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 423.97 | 446.20 | 451.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’331.20 | 1’663.10 | 2’218.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’137.36 | 6’188.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellium SE Aktie Analysen
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