Constellium Aktie 51441687 / FR0013467479
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Constellium SE Aktie Analysen & Prognosen
Constellium SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 3.68 | 1.42 | 9.98 | +14.19% | +0% | -5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "27.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONSTELLIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.69% | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellium SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 3.68 | 42.00 | 264.00 | 2.05 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Constellium SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| SHANXI COAL INTERN CNE000001FH8 |
Schätzungen zu Constellium in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’330.18 | 10’387.91 | 10’251.59 | 9’745.00 | 10’365.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | 2.65 | 2.76 | ||
| KGV | 7.05 | 10.26 | 9.84 | ||
| EBIT in Mio. | 827.68 | 619.08 | 649.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’030.05 | 948.19 | 995.74 | 1’054.00 | 1’051.00 |
| Gewinn in Mio. | 537.40 | 362.70 | 369.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 537.56 | 362.82 | 369.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 750.48 | 516.08 | 563.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 721.01 | 538.42 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.64 | 2.88 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.71 | 2.81 | 2.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’287.33 | 1’040.67 | 1’054.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -376.50 | -395.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 691.33 | 725.67 | 707.00 | 754.00 | 734.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.00 | -125.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.29 | 5.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 370.63 | 407.18 | 380.00 | 429.00 | 409.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.37 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.97 | 12.56 | 16.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’583.52 | 1’225.06 | 826.70 | 606.00 | 197.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 53.00 | 53.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 330.25 | 328.34 | 328.22 | 325.00 | 325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 410.67 | 425.67 | 400.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’378.43 | 1’714.23 | 2’193.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’019.00 | 6’220.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellium SE Aktie Analysen
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