Constellium Aktie 51441687 / FR0013467479
32.22
USD
1.14
USD
3.67 %
29.04.2026
BTT
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Constellium SE Aktie Analysen & Prognosen
Constellium SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.50 USD | 4.25 | 1.46 | 13.54 | +19.72% | +0% | +20.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "24.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONSTELLIUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.23% | |
| KGV | 13.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellium SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.50 USD | 4.25 | 19.00 | 298.00 | 2.36 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Constellium SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLIUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLIUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
Schätzungen zu Constellium in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’033.50 | 10’056.00 | 9’618.00 | 10’248.00 | 10’886.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 2.48 | 2.65 | ||
| KGV | 13.21 | 12.99 | 12.16 | ||
| EBIT in Mio. | 563.75 | 570.50 | 558.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 879.25 | 898.88 | 951.72 | 1’051.00 | 1’045.00 |
| Gewinn in Mio. | 334.60 | 326.19 | 283.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.25 | 326.75 | 285.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 468.75 | 459.50 | 446.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 401.88 | 431.45 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.22 | 2.41 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 2.74 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 989.33 | 991.00 | 1’009.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -377.50 | -385.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 629.91 | 689.96 | 707.00 | 751.00 | 743.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.00 | -50.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.03 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 284.68 | 336.72 | 365.00 | 426.00 | 418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 8.36 | 10.20 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’642.33 | 1’378.67 | 1’077.00 | 651.00 | 233.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 58.50 | 58.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 320.67 | 323.33 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 418.33 | 393.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’177.31 | 1’426.27 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’706.36 | 5’968.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Constellium SE Aktie Analysen
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