CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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-3.02
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-3.90 %
20.03.2026
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 23.99 | 0.9 | 17.23 | +12.48% | +2.95% | +4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.51% Aufschlag. | |
| KGV | 17.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 23.99 | -115.00 | 228.00 | 0.07 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’658.59 | 9’057.31 | 9’403.46 | ||
| Dividende | 2.29 | 2.42 | 2.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.12 % | 3.30 % | 3.51 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.18 | 4.51 | ||
| KGV | 19.98 | 18.52 | 17.18 | 15.88 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 1’995.79 | 2’212.08 | 2’431.21 | 2’561.16 | 2’727.45 |
| EBITDA in Mio. | 3’476.31 | 3’852.02 | 4’217.90 | 4’918.49 | 5’265.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’186.12 | 1’315.49 | 1’445.80 | 1’646.73 | 1’812.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’199.29 | 1’326.17 | 1’459.08 | 1’640.73 | 1’806.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’385.47 | 1’535.45 | 1’672.31 | 1’829.10 | 2’034.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’483.90 | 1’649.79 | 1’827.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.88 | 4.18 | 4.51 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.19 | 4.50 | 4.87 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’700.47 | 6’144.08 | 6’659.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’348.50 | -5’650.00 | -5’950.65 | -5’319.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’711.68 | 2’971.68 | 3’258.11 | 3’502.46 | 3’858.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’490.09 | 2’178.94 | 2’159.33 | 1’756.30 | |
| Cashflow/Aktie | 8.49 | 8.93 | 9.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -793.47 | -1’761.98 | -1’621.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.31 | 36.56 | 40.94 | 43.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’898.51 | 22’253.53 | 25’121.10 | 27’290.12 | 27’806.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’249.00 | 5’415.67 | 5’582.33 | 5’202.67 | 4’202.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’964.54 | 1’987.57 | 2’016.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’381.16 | 11’738.72 | 13’293.58 | 14’709.66 | 16’123.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’374.69 | 46’560.65 | 50’893.37 | 54’136.82 | 55’661.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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