CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
72.27
USD
-2.09
USD
-2.81 %
30.07.2026
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.94 | 0.96 | 16.54 | +12.75% | +3.17% | -6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.55% | |
| KGV | 16.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.94 | -121.00 | 198.00 | -0.07 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’995.24 | 9’380.64 | 9’833.63 | 10’044.15 | 10’436.65 |
| Dividende | 2.28 | 2.42 | 2.56 | 2.71 | 2.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.35 % | 3.54 % | 3.76 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.16 | 4.48 | 4.84 | 5.22 |
| KGV | 18.66 | 17.38 | 16.11 | 14.94 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 2’033.76 | 2’275.31 | 2’546.19 | 2’626.87 | 2’807.26 |
| EBITDA in Mio. | 3’510.42 | 3’869.14 | 4’344.80 | 4’852.15 | 5’198.57 |
| Gewinn in Mio. | 1’188.52 | 1’315.58 | 1’466.74 | 1’631.80 | 1’800.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’187.09 | 1’316.64 | 1’462.40 | 1’626.80 | 1’794.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’409.03 | 1’580.27 | 1’751.85 | 1’840.95 | 2’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’365.27 | 1’599.82 | 1’771.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.16 | 4.48 | 4.84 | 5.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.14 | 4.47 | 4.80 | 5.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’663.70 | 6’141.92 | 6’644.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’361.00 | -5’474.50 | -5’775.00 | -5’067.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’682.35 | 2’940.66 | 3’226.72 | 3’472.77 | 3’800.74 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’110.23 | 2’072.43 | 2’077.14 | 1’609.46 | |
| Cashflow/Aktie | 8.64 | 8.99 | 9.40 | 9.94 | 10.66 |
| Free Cashflow in Mio. | -922.16 | -1’798.84 | -1’661.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.20 | -7.96 | -8.11 | -5.04 | -0.80 |
| Buchwert/Aktie | 33.82 | 36.84 | 40.00 | 44.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’982.22 | 22’364.37 | 24’912.55 | 26’758.01 | 27’250.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’219.33 | 5’413.44 | 5’690.11 | 5’071.00 | 4’145.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’015.75 | 2’024.27 | 2’053.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’522.02 | 11’744.59 | 13’107.04 | 14’570.02 | 15’933.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’081.14 | 46’181.56 | 50’461.93 | 53’630.48 | 55’217.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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