CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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26.10.2026
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.82 | 0.99 | 15.59 | +12.06% | +3.43% | +10.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.36% | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.82 | -97.00 | 212.00 | -0.07 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BV7DQ550 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’992.01 | 9’352.13 | 9’798.18 | 10’161.65 | 10’470.48 |
| Dividende | 2.71 | 2.91 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.55 % | 3.75 % | 3.90 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.15 | 4.83 | 5.22 | |
| KGV | 17.97 | 16.78 | 15.22 | 14.41 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 2’069.23 | 2’312.72 | 2’590.41 | 2’769.22 | 2’920.35 |
| EBITDA in Mio. | 3’501.20 | 3’856.21 | 4’332.12 | 4’910.76 | 5’200.56 |
| Gewinn in Mio. | 1’186.57 | 1’314.69 | 1’470.68 | 1’634.48 | 1’807.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’184.06 | 1’316.73 | 1’465.04 | 1’644.23 | 1’818.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’424.36 | 1’603.90 | 1’793.73 | 2’033.03 | 2’196.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’356.91 | 1’565.21 | 1’721.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.15 | 4.83 | 5.22 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.12 | 4.47 | 4.84 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’704.78 | 6’137.40 | 6’639.87 | 7’142.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’348.50 | -5’454.50 | -5’755.00 | -5’067.34 | -3’963.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’771.18 | 2’920.12 | 3’213.86 | 3’432.84 | 3’757.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’292.00 | 1’951.38 | 1’960.51 | 1’612.16 | 253.74 |
| Cashflow/Aktie | 8.53 | 8.68 | 9.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -628.01 | -1’806.83 | -1’675.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.41 | 36.18 | 39.32 | 44.23 | 47.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’370.34 | 21’795.57 | 24’431.45 | 26’888.41 | 27’443.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’224.33 | 5’417.89 | 5’712.33 | 5’146.00 | 4’325.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’046.45 | 2’026.87 | 2’056.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’479.98 | 11’629.95 | 12’946.20 | 14’569.42 | 15’922.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’129.30 | 46’060.23 | 50’380.97 | 53’932.25 | 55’374.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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