CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.66 USD | 21.26 | 0.95 | 15.78 | +11.68% | +3.27% | -0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.98% | |
| KGV | 15.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.66 USD | 21.26 | -117.00 | 245.00 | 0.11 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’497.38 | 8’848.41 | 9’164.74 | 9’508.34 |
| Dividende | 2.30 | 2.42 | 2.61 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.40 % | 3.66 % | 3.87 % |
| Gewinn/Aktie | 3.85 | 4.16 | 4.48 | 4.82 |
| KGV | 18.49 | 17.15 | 15.91 | 14.78 |
| EBIT in Mio. | 1’942.95 | 2’135.04 | 2’209.85 | 2’487.83 |
| EBITDA in Mio. | 3’388.65 | 3’712.59 | 4’013.84 | 4’682.89 |
| Gewinn in Mio. | 1’169.27 | 1’286.27 | 1’393.00 | 1’543.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’182.61 | 1’298.24 | 1’424.25 | 1’537.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’387.05 | 1’527.44 | 1’568.33 | 1’758.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’435.95 | 1’579.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.85 | 4.16 | 4.48 | 4.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 4.16 | 4.49 | 4.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’601.98 | 5’965.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’032.24 | -4’365.86 | -4’008.08 | -4’516.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’720.85 | 2’951.36 | 3’211.57 | 3’470.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’158.47 | 1’118.39 | 841.89 | 1’049.32 |
| Cashflow/Aktie | 8.69 | 9.19 | 9.64 | 10.13 |
| Free Cashflow in Mio. | -804.05 | -779.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.68 | -5.03 | -2.67 | -1.99 |
| Buchwert/Aktie | 32.83 | 35.37 | 38.83 | 41.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’775.55 | 21’692.87 | 23’048.98 | 24’204.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’233.44 | 4’666.78 | 4’110.86 | 4’225.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’875.91 | 1’878.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’969.39 | 10’945.11 | 11’277.01 | 12’975.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’685.71 | 43’621.35 | 45’753.82 | 49’431.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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