Clorox Aktie 919254 / US1890541097
101.17
USD
-3.09
USD
-2.96 %
02.04.2026
BTT
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Clorox Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.50 USD | 12.38 | 1.07 | 14.25 | +10.39% | +4.91% | -13.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "104.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.19% | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.50 USD | 12.38 | -11.00 | 228.00 | 0.41 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’506.31 | 6’996.97 | 7’249.99 | 7’636.19 | 7’843.77 |
| Dividende | 5.01 | 5.18 | 5.34 | 5.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 5.10 % | 5.26 % | 5.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.91 | 6.77 | 7.20 | 7.80 | 8.16 |
| KGV | 17.16 | 14.98 | 14.10 | 13.01 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 1’049.45 | 1’213.88 | 1’287.90 | 1’406.99 | 1’459.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’264.99 | 1’444.01 | 1’514.06 | 1’623.83 | 1’677.71 |
| Gewinn in Mio. | 725.58 | 827.21 | 870.82 | 890.33 | 922.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 725.58 | 827.21 | 870.82 | 890.33 | 922.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 962.46 | 1’096.83 | 1’155.19 | 1’191.49 | 1’234.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 898.24 | 1’054.47 | 1’144.25 | 1’191.49 | 1’234.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.91 | 6.77 | 7.20 | 7.80 | 8.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.67 | 6.53 | 6.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’871.90 | 3’245.67 | 3’447.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’836.50 | -1’340.85 | -221.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 781.97 | 1’124.20 | 1’127.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’065.55 | 231.55 | -927.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.46 | 8.61 | 8.83 | 8.97 | 9.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 618.92 | 942.87 | 1’150.04 | 1’092.00 | 1’137.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.64 | 7.78 | 8.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.26 | 1.26 | 2.44 | 6.11 | 7.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’654.53 | 3’803.06 | 3’494.04 | 4’757.13 | 4’658.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114.62 | 127.36 | 134.17 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.38 | 214.86 | 221.12 | 221.33 | 227.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’007.60 | 1’075.10 | 1’105.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 72.33 | 169.00 | 309.29 | 754.64 | 882.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’351.50 | 8’482.77 | 8’535.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Aktie Analysen
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