Clorox Aktie 919254 / US1890541097
123.07
USD
-4.16
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-3.27 %
13.06.2025
BTT
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Clorox Co., The Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Co., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 15.71 | 0.77 | 18.59 | +10.28% | +4.01% | -11.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "136.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.11% Aufschlag. | |
| KGV | 18.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Co., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.00 EUR | 15.71 | -130.00 | 189.00 | 0.10 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Co., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’050.70 | 6’949.17 | 7’172.19 | 7’382.22 | 7’861.00 |
| Dividende | 4.94 | 5.16 | 5.36 | 5.67 | 5.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.19 % | 4.35 % | 4.61 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 7.06 | 6.80 | 7.26 | 7.47 | |
| KGV | 17.43 | 18.11 | 16.95 | 16.48 | |
| EBIT in Mio. | 1’221.33 | 1’182.79 | 1’273.12 | 1’334.54 | |
| EBITDA in Mio. | 1’428.42 | 1’401.87 | 1’485.42 | 1’559.69 | 1’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 879.35 | 844.38 | 903.67 | 920.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 879.35 | 844.38 | 903.67 | 920.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’159.00 | 1’108.42 | 1’188.23 | 1’210.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’003.38 | 1’062.64 | 1’177.67 | 1’280.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.06 | 6.80 | 7.26 | 7.47 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 6.52 | 7.03 | 6.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’147.94 | 3’107.86 | 3’250.68 | 3’199.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.15 | -735.45 | -210.90 | -226.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’032.23 | 941.23 | 988.10 | 1’192.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -842.75 | -197.30 | -716.75 | -965.80 | |
| Cashflow/Aktie | 9.03 | 8.08 | 8.48 | 9.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 861.16 | 709.23 | 867.38 | 1’411.42 | 1’126.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.90 | 5.90 | 6.70 | 8.13 | |
| Buchwert/Aktie | 1.53 | 1.95 | 2.74 | 1.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’550.86 | 2’768.16 | 2’677.87 | 2’562.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122.27 | 123.38 | 128.25 | 122.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.45 | 204.00 | 211.23 | 231.81 | 246.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’051.40 | 1’036.77 | 1’031.68 | 1’098.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 204.22 | 222.77 | 318.87 | 88.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’600.73 | 6’166.50 | 6’389.40 | 5’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Co., The Aktie Analysen
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