Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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0.73 %
12.06.2025
BTT
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Clorox Co., The Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Co., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 15.71 | 0.77 | 18.59 | +10.28% | +4.01% | -11.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "136.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.11% Aufschlag. | |
| KGV | 18.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Co., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 15.71 | -130.00 | 189.00 | 0.10 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Co., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’048.83 | 6’962.95 | 7’193.57 | 7’496.73 | 7’861.00 |
| Dividende | 4.94 | 5.16 | 5.36 | 6.13 | 5.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.05 % | 4.21 % | 4.82 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 7.05 | 6.81 | 7.28 | 7.80 | |
| KGV | 18.06 | 18.68 | 17.48 | 16.30 | |
| EBIT in Mio. | 1’224.43 | 1’186.77 | 1’279.00 | 1’414.86 | |
| EBITDA in Mio. | 1’424.70 | 1’406.51 | 1’491.86 | 1’641.99 | 1’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 877.06 | 846.18 | 906.55 | 978.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 877.06 | 846.18 | 906.55 | 978.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’155.75 | 1’110.76 | 1’191.97 | 1’283.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’003.38 | 1’062.64 | 1’177.67 | 1’280.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.05 | 6.81 | 7.28 | 7.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 6.55 | 7.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’143.99 | 3’117.99 | 3’270.30 | 3’573.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.40 | -737.75 | -213.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’006.43 | 963.87 | 1’000.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -946.65 | -170.55 | -732.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.03 | 8.08 | 8.48 | 9.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 848.86 | 719.78 | 872.73 | 1’857.03 | 1’126.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.32 | 6.45 | 6.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.16 | 1.58 | 2.37 | 4.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’570.61 | 2’782.79 | 2’692.49 | 2’303.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 122.18 | 123.98 | 129.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 205.95 | 204.66 | 212.01 | 234.32 | 246.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’029.87 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 173.58 | 184.97 | 281.10 | 599.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’554.70 | 6’209.00 | 6’434.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Co., The Aktie Analysen
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