Clorox Aktie 919254 / US1890541097
94.73
USD
-0.31
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-0.32 %
14.07.2026
BTT
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Clorox Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.73 USD | 11.25 | 1.17 | 14.94 | +12.17% | +5.3% | -4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "97.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.02% | |
| KGV | 14.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.73 USD | 11.25 | -26.00 | 274.00 | 0.38 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’680.09 | 7’588.02 | 7’785.09 | 8’011.36 | 8’220.66 |
| Dividende | 5.00 | 5.15 | 5.32 | 5.27 | 5.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.42 % | 5.60 % | 5.54 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 6.06 | 6.51 | 6.97 | 7.30 |
| KGV | 17.19 | 15.70 | 14.62 | 13.63 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 1’019.49 | 1’171.06 | 1’240.65 | 1’298.01 | 1’348.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’244.33 | 1’408.55 | 1’485.57 | 1’529.70 | 1’581.88 |
| Gewinn in Mio. | 676.24 | 737.44 | 810.68 | 897.36 | 937.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 676.24 | 737.44 | 810.68 | 897.36 | 937.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 904.42 | 979.01 | 1’053.81 | 1’074.90 | 1’116.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 802.03 | 975.88 | 1’002.95 | 1’074.90 | 1’116.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.53 | 6.06 | 6.51 | 6.97 | 7.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 5.91 | 6.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’847.67 | 3’253.21 | 3’389.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’431.95 | -209.20 | -213.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 868.50 | 1’139.50 | 1’182.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’047.45 | -930.60 | -961.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.29 | 8.06 | 8.22 | 8.58 | 9.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 997.53 | 825.47 | 859.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.06 | 7.24 | 7.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.30 | 0.91 | 1.67 | 3.51 | 4.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’693.63 | 4’554.31 | 4’440.80 | 4’546.87 | 4’476.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 116.18 | 133.20 | 135.87 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.91 | 215.88 | 223.10 | 262.27 | 267.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’035.22 | 1’155.42 | 1’175.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 75.80 | 99.48 | 171.26 | 432.14 | 497.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’337.88 | 8’479.83 | 8’938.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Aktie Analysen
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