CAIXABANK Aktie 3425733 / ES0140609019
10.34
EUR
-0.25
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-2.36 %
07.01.2026
BMN
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CAIXABANK S.A. Aktie Analysen & Prognosen
CAIXABANK S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 87.21 | 1.32 | 11.12 | +9.82% | +4.87% | +1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "10.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAIXABANK SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.88% | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CAIXABANK S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 87.21 | -64.00 | 229.00 | 1.20 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CAIXABANK S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNA FINANCIAL CORP. (CNAF) US1261171003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIXABANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| AENA SME ES0105046017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIXABANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu CAIXABANK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’979.22 | 17’978.08 | 18’730.36 |
| Dividende | 0.51 | 0.55 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 5.34 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 0.92 | 0.99 |
| KGV | 12.17 | 11.20 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 10’239.65 | 10’983.87 | 11’694.40 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 6’021.20 | 6’433.42 | 6’822.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’910.12 | 6’329.29 | 6’791.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’009.10 | 9’666.46 | 10’171.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’081.88 | 9’896.94 | 11’270.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.93 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.62 | 5.92 | 6.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 39’176.04 | 40’682.51 | 41’221.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 685’690.51 | 709’808.59 | 740’922.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CAIXABANK S.A. Aktie Analysen
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