Cae Aktie 680472 / CA1247651088
28.69
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0.63 %
25.07.2025
BTT
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 9.41 | 0.85 | 21.69 | +18.41% | +0.04% | +6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "38.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.66% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.8% Aufschlag. | |
| KGV | 21.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 EUR | 9.41 | -61.00 | 226.00 | 1.26 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’947.79 | 5’243.55 | 5’568.04 | 6’061.00 | 6’485.30 |
| Dividende | 0.04 | 0.14 | 0.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.35 % | 0.48 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.59 | 1.85 | 2.19 | 2.47 |
| KGV | 29.36 | 24.67 | 21.18 | 17.94 | 15.90 |
| EBIT in Mio. | 795.09 | 885.92 | 978.06 | 1’121.30 | 1’220.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’235.50 | 1’336.83 | 1’429.51 | 1’593.10 | 1’708.70 |
| Gewinn in Mio. | 434.77 | 512.92 | 587.27 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 430.57 | 501.51 | 584.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 581.74 | 685.94 | 793.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.34 | 1.59 | 1.85 | 2.19 | 2.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.56 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’383.50 | 1’467.70 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -390.00 | -410.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 808.10 | 892.00 | 981.67 | 1’131.00 | 1’191.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.00 | -360.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.88 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 548.23 | 632.83 | 671.59 | 666.00 | 703.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.93 | 2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.61 | 17.95 | 19.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’005.49 | 2’692.32 | 2’489.01 | 2’458.00 | 2’425.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130.50 | 136.60 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.17 | 358.17 | 355.25 | 405.00 | 428.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 594.00 | 619.10 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’508.93 | 5’565.50 | 6’084.02 | 6’160.00 | 6’323.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’475.31 | 11’750.44 | 11’783.16 | 12’427.00 | 12’692.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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