Cae Aktie 680472 / CA1247651088
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BTT
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.18 USD | 8.83 | 0.71 | 27.11 | +19.29% | +0% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "38.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.5% Aufschlag. | |
| KGV | 27.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.18 USD | 8.83 | 57.00 | 229.00 | 1.14 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’887.66 | 4’904.01 | 5’186.60 | 5’307.33 | 5’813.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.25 % | 1.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.26 | 1.53 | 1.89 | 2.13 |
| KGV | 32.22 | 30.45 | 25.13 | 20.36 | 18.03 |
| EBIT in Mio. | 729.74 | 754.31 | 852.69 | 951.27 | 1’027.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’181.83 | 1’191.07 | 1’297.55 | 1’409.55 | 1’560.00 |
| Gewinn in Mio. | 384.76 | 411.56 | 492.60 | 585.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 386.03 | 418.80 | 493.90 | 596.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.22 | 582.10 | 686.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.19 | 1.26 | 1.53 | 1.89 | 2.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.24 | 1.52 | 1.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’366.85 | 1’401.70 | 1’486.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360.50 | -83.00 | -384.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 815.20 | 788.80 | 907.60 | 1’045.71 | 1’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -231.50 | -214.50 | -377.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 2.69 | 3.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 520.91 | 571.53 | 639.01 | 785.67 | 742.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.27 | 2.23 | 2.31 | |
| Buchwert/Aktie | 16.65 | 17.92 | 19.41 | 20.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’744.44 | 2’138.67 | 1’760.92 | 1’373.00 | 2’449.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120.95 | 119.80 | 124.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 311.88 | 287.43 | 283.57 | 259.37 | 333.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 644.65 | 618.95 | 657.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’442.99 | 5’692.32 | 5’930.11 | 5’952.24 | 4’788.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’254.21 | 11’247.80 | 11’478.46 | 10’608.58 | 10’204.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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