Cae Aktie 680472 / CA1247651088
27.85
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0.23
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0.81 %
09.12.2025
BTT
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 0.96 | 21.07 | +20.17% | +0.09% | -6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "36.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.58% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.42% | |
| KGV | 21.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 | 1.00 | 203.00 | 1.18 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’975.53 | 5’250.38 | 5’576.10 | 5’946.00 | 6’323.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.13 | 0.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.35 % | 0.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.51 | 1.77 | 2.12 | 2.44 |
| KGV | 31.36 | 25.56 | 21.81 | 18.19 | 15.81 |
| EBIT in Mio. | 752.50 | 857.15 | 960.65 | 1’063.80 | 1’171.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’205.76 | 1’314.72 | 1’437.27 | 1’579.30 | 1’709.00 |
| Gewinn in Mio. | 392.33 | 487.33 | 569.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.48 | 476.44 | 557.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523.12 | 659.84 | 765.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.23 | 1.51 | 1.77 | 2.12 | 2.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.49 | 1.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’348.50 | 1’451.30 | 1’523.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -371.00 | -400.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 782.25 | 909.00 | 999.00 | 1’190.00 | 1’241.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.00 | -360.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.95 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 459.33 | 576.03 | 702.75 | 782.00 | 815.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.08 | 2.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 18.07 | 19.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’946.77 | 2’432.23 | 2’111.33 | 2’017.00 | 2’141.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 126.50 | 131.40 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.50 | 318.50 | 315.75 | 355.00 | 372.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 627.70 | 651.80 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’407.11 | 5’558.41 | 5’974.71 | 5’621.00 | 5’481.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’349.63 | 11’386.91 | 11’522.62 | 10’961.00 | 11’109.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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