Cabot Aktie 915458 / US1270551013
61.72
USD
2.98
USD
5.07 %
21.11.2025
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.72 USD | 3.16 | 0.87 | 9.55 | +5.48% | +2.78% | -12.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "61.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4% Aufschlag. | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.72 USD | 3.16 | 57.00 | 248.00 | 0.78 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’604.69 | 3’721.93 | 3’819.41 |
| Dividende | 0.96 | 1.06 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.71 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 6.54 | 7.21 | 7.70 |
| KGV | 9.44 | 8.56 | 8.02 |
| EBIT in Mio. | 587.15 | 629.77 | 660.74 |
| EBITDA in Mio. | 751.40 | 798.65 | 842.54 |
| Gewinn in Mio. | 346.23 | 375.17 | 387.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 346.23 | 375.17 | 387.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 539.40 | 581.40 | 601.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 534.70 | 585.43 | 631.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.54 | 7.21 | 7.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.50 | 6.75 | 7.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 891.00 | 963.00 | 1’024.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295.00 | -235.00 | -245.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 512.00 | 544.00 | 568.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255.00 | -279.00 | -308.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 10.30 | 11.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 287.00 | 309.00 | 323.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 31.24 | 33.60 | 36.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 922.01 | 921.05 | 930.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57.00 | 59.00 | 62.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.50 | 237.50 | 242.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 250.00 | 269.00 | 281.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’641.08 | 1’722.83 | 1’799.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’916.00 | 4’026.00 | 4’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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