Cabot Aktie 915458 / US1270551013
83.44
USD
5.12
USD
6.54 %
22.05.2026
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.44 USD | 4.23 | 1.12 | 10.09 | +8.82% | +2.5% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "74.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.87% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.44 USD | 4.23 | 7.00 | 226.00 | 0.79 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’604.35 | 3’710.50 | 3’841.04 | 4’089.00 |
| Dividende | 1.87 | 2.02 | 2.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.43 % | 2.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 6.96 | 7.62 | 8.70 |
| KGV | 13.21 | 11.96 | 10.92 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 551.91 | 595.39 | 633.26 | 719.00 |
| EBITDA in Mio. | 728.47 | 771.77 | 814.42 | |
| Gewinn in Mio. | 330.11 | 357.07 | 382.58 | 435.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 330.11 | 357.07 | 382.58 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511.05 | 551.54 | 588.62 | 671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 500.92 | 529.87 | 562.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.30 | 6.96 | 7.62 | 8.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.27 | 6.87 | 7.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 854.36 | 892.97 | 933.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284.50 | -237.00 | -245.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 494.09 | 535.72 | 561.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -206.22 | -251.18 | -267.19 | |
| Cashflow/Aktie | 10.08 | 10.52 | 11.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 239.76 | 269.39 | 289.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.23 | 33.80 | 36.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 974.25 | 910.31 | 870.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 56.00 | 57.00 | 58.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 219.50 | 231.00 | 236.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 254.42 | 258.42 | 264.91 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’621.03 | 1’711.75 | 1’811.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’926.42 | 4’065.02 | 4’223.53 | 4’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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