Cabot Aktie 915458 / US1270551013
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07.05.2025
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 1.28 | 8.52 | +8.43% | +2.51% | -15.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.9% | |
| KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 | 2.00 | 249.00 | 0.72 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’912.91 | 4’048.06 | 4’196.18 |
| Dividende | 1.78 | 1.25 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 1.71 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 7.41 | 8.01 | 8.74 |
| KGV | 9.85 | 9.11 | 8.35 |
| EBIT in Mio. | 660.66 | 694.95 | 738.49 |
| EBITDA in Mio. | 813.31 | 852.62 | 902.27 |
| Gewinn in Mio. | 406.14 | 428.74 | 454.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 406.14 | 428.74 | 454.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 606.02 | 641.47 | 689.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 612.86 | 652.04 | 709.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.41 | 8.01 | 8.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.48 | 8.02 | 8.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’029.10 | 1’082.65 | 1’139.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -279.50 | -262.50 | -285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 576.97 | 601.98 | 627.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -220.70 | -259.16 | -273.19 |
| Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.22 | 11.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 310.97 | 339.48 | 342.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.27 | 6.25 | |
| Buchwert/Aktie | 28.25 | 32.00 | 36.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 929.87 | 889.16 | 838.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 59.33 | 61.67 | 64.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.67 | 265.00 | 280.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268.31 | 278.71 | 287.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’526.96 | 1’682.91 | 1’854.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’910.51 | 4’126.30 | 4’365.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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