Cabot Aktie 915458 / US1270551013
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17:05:21
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.43 USD | 3.71 | 1.35 | 8.15 | +8.37% | +2.64% | -11.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "73.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.38% | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.43 USD | 3.71 | 46.00 | 238.00 | 0.79 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’770.66 | 3’900.34 | 4’018.98 |
| Dividende | 1.75 | 1.26 | 1.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 1.79 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 7.82 | 8.45 |
| KGV | 9.73 | 9.03 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 650.86 | 677.98 | 712.29 |
| EBITDA in Mio. | 804.89 | 837.41 | 876.46 |
| Gewinn in Mio. | 396.15 | 414.93 | 435.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396.15 | 414.93 | 435.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 595.63 | 625.85 | 665.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 589.02 | 624.02 | 662.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.26 | 7.82 | 8.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.27 | 7.88 | 8.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 965.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.50 | -307.50 | -277.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 607.76 | 583.67 | 602.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.00 | -257.22 | -269.68 |
| Cashflow/Aktie | 10.83 | 11.10 | 11.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 339.76 | 311.17 | 325.11 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 28.83 | 32.79 | 38.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 926.27 | 934.92 | 865.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 58.00 | 60.00 | 62.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.00 | 273.33 | 275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’550.11 | 1’706.37 | 1’868.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’893.80 | 4’085.30 | 4’282.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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