Cabot Aktie 915458 / US1270551013
70.01
USD
-4.01
USD
-5.42 %
06.03.2026
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.01 USD | 3.98 | 1 | 10.1 | +7.49% | +2.58% | +6.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "75.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.75% | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.01 USD | 3.98 | 11.00 | 232.00 | 0.77 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AZZ US0024741045 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’539.90 | 3’642.07 | 3’772.89 | 4’075.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.64 % | 2.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.26 | 6.88 | 7.55 | 8.70 |
| KGV | 11.30 | 10.28 | 9.37 | 8.13 |
| EBIT in Mio. | 559.42 | 597.91 | 636.74 | 720.00 |
| EBITDA in Mio. | 724.22 | 765.91 | 809.34 | |
| Gewinn in Mio. | 327.24 | 353.77 | 379.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.24 | 353.77 | 379.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509.62 | 548.31 | 586.04 | 672.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 503.35 | 533.64 | 568.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.26 | 6.88 | 7.55 | 8.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 6.72 | 7.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 859.00 | 898.50 | 942.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.50 | -237.00 | -255.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 506.50 | 519.00 | 543.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -244.50 | -236.00 | -252.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.64 | 10.14 | 10.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 282.00 | 282.00 | 288.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.51 | 34.26 | 37.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 895.35 | 870.74 | 855.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55.00 | 56.00 | 58.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 222.67 | 233.00 | 246.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.50 | 258.00 | 264.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’645.29 | 1’741.43 | 1’838.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’917.00 | 4’054.50 | 4’199.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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