Cabot Aktie 915458 / US1270551013
87.54
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BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.54 USD | 4.72 | 1.08 | 11.56 | +10.32% | +2.2% | +3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "74.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.93% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.54 USD | 4.72 | -15.00 | 229.00 | 0.85 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| SERVISFIRST US81768T1088 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’624.33 | 3’745.32 | 3’870.79 | 4’089.00 |
| Dividende | 1.87 | 2.02 | 2.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.27 % | 2.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.32 | 7.03 | 7.65 | 8.70 |
| KGV | 14.07 | 12.67 | 11.63 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 550.72 | 599.50 | 635.45 | 719.00 |
| EBITDA in Mio. | 729.85 | 775.81 | 816.57 | |
| Gewinn in Mio. | 331.17 | 360.71 | 384.14 | 435.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 331.17 | 360.71 | 384.14 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509.00 | 555.62 | 590.81 | 671.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 500.92 | 529.87 | 562.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.32 | 7.03 | 7.65 | 8.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 7.03 | 7.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 859.91 | 914.31 | 933.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.33 | -231.33 | -245.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 480.32 | 531.54 | 561.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.81 | -234.79 | -267.19 | |
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 10.45 | 11.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 236.07 | 276.79 | 289.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 5.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.31 | 34.55 | 36.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 992.72 | 905.63 | 869.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 56.00 | 58.50 | 58.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.40 | 227.80 | 236.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 260.94 | 268.28 | 264.91 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’626.63 | 1’758.89 | 1’817.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’943.82 | 4’106.26 | 4’223.53 | 4’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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