Cabot Aktie 915458 / US1270551013
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1.15
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1.78 %
09.12.2025
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 3.39 | 0.83 | 10.36 | +6.02% | +2.54% | +5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "61.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.85% Aufschlag. | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 3.39 | 44.00 | 244.00 | 0.79 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’593.18 | 3’697.61 | 3’819.41 |
| Dividende | 1.28 | 0.88 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 1.34 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 6.52 | 7.17 | 7.70 |
| KGV | 10.08 | 9.16 | 8.53 |
| EBIT in Mio. | 586.54 | 623.92 | 660.74 |
| EBITDA in Mio. | 749.30 | 791.12 | 842.54 |
| Gewinn in Mio. | 344.66 | 371.36 | 387.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 344.66 | 371.36 | 387.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 536.39 | 574.73 | 601.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 529.51 | 566.75 | 631.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.52 | 7.17 | 7.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.48 | 6.87 | 7.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 895.86 | 944.68 | 1’024.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260.00 | -230.00 | -245.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 509.06 | 532.28 | 568.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228.25 | -241.77 | -308.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.68 | 10.28 | 11.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 284.06 | 302.28 | 323.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 31.55 | 34.44 | 36.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 878.80 | 847.82 | 930.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57.00 | 59.00 | 62.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 223.33 | 233.33 | 242.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 251.86 | 263.90 | 281.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’656.36 | 1’761.37 | 1’799.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’906.69 | 4’049.55 | 4’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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