Cabot Aktie 915458 / US1270551013
81.08
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05.09.2025
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.08 USD | 4.1 | 1.25 | 8.71 | +8.37% | +2.48% | -2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "78.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.78% | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.08 USD | 4.10 | 8.00 | 255.00 | 0.74 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’788.96 | 3’934.73 | 4’053.27 |
| Dividende | 1.75 | 1.26 | 1.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 1.56 % | 1.61 % |
| Gewinn/Aktie | 7.31 | 7.85 | 8.48 |
| KGV | 11.09 | 10.32 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 654.29 | 685.00 | 718.59 |
| EBITDA in Mio. | 808.18 | 844.59 | 883.20 |
| Gewinn in Mio. | 398.92 | 416.33 | 436.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 398.92 | 416.33 | 436.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 599.86 | 629.58 | 668.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 589.02 | 624.02 | 662.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.31 | 7.85 | 8.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.28 | 7.80 | 8.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’018.73 | 1’061.61 | 1’108.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.50 | -307.50 | -277.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 607.76 | 583.67 | 602.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.00 | -257.22 | -269.68 |
| Cashflow/Aktie | 10.84 | 11.07 | 11.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 339.76 | 311.17 | 325.11 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 28.86 | 32.55 | 37.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 926.40 | 951.26 | 915.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 59.00 | 62.00 | 64.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.00 | 273.33 | 275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 256.65 | 261.40 | 267.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’552.06 | 1’692.09 | 1’835.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’893.80 | 4’085.30 | 4’282.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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