Bruker Aktie 1635622 / US1167941087
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BTT
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Bruker Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bruker Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.54 EUR | 6.17 | 1.12 | 11.67 | +12.62% | +0.51% | -8.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "36.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.96% | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bruker Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.54 EUR | 6.17 | 49.00 | 346.00 | 0.79 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bruker Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Bruker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’501.91 | 3’678.72 | 3’904.97 | 4’116.63 | 4’296.95 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.49 % | 0.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 2.85 | 3.32 | 3.62 | 3.96 |
| KGV | 16.31 | 14.31 | 12.29 | 11.28 | 10.29 |
| EBIT in Mio. | 554.17 | 625.16 | 708.62 | 776.63 | 855.80 |
| EBITDA in Mio. | 672.75 | 731.31 | 816.42 | 899.90 | 1’007.35 |
| Gewinn in Mio. | 381.88 | 435.10 | 499.58 | 545.43 | 606.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381.88 | 435.10 | 499.58 | 545.43 | 606.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 528.89 | 602.48 | 687.29 | 754.63 | 837.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 560.46 | 657.75 | 762.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.50 | 2.85 | 3.32 | 3.62 | 3.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.56 | 3.62 | 4.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’816.98 | 1’930.79 | 2’073.04 | 2’198.05 | 2’293.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.00 | -103.00 | -107.00 | -111.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.00 | 409.00 | 487.00 | 543.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.00 | -30.00 | -30.00 | -30.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.90 | 2.94 | 3.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 310.05 | 362.40 | 396.00 | 443.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.46 | 15.13 | 17.35 | 18.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’749.74 | 1’553.28 | 1’318.61 | 696.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 381.93 | 386.05 | 397.02 | 409.83 | 435.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.30 | 108.30 | 115.58 | 111.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 836.27 | 873.00 | 923.21 | 951.48 | 1’002.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’025.10 | 2’259.84 | 2’562.23 | 2’755.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’956.00 | 6’160.00 | 6’451.00 | 6’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bruker Corp Aktie Analysen
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