Birchcliff Energy LtdShs Aktie 2180910 / CA0906971035
4.43
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0.73 %
06.02.2026
BMN
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Birchcliff Energy LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Birchcliff Energy LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 CAD | 1.43 | 1.24 | 18.61 | +21.3% | +1.69% | -5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "6.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.63% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BIRCHCLIFF ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.15% | |
| KGV | 18.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Birchcliff Energy LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 CAD | 1.43 | -33.00 | 264.00 | 1.07 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Birchcliff Energy LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIRCHCLIFF ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIRCHCLIFF ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAMIESON WELLNESS CA4707481046 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIRCHCLIFF ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIRCHCLIFF ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Birchcliff Energy LtdShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 821.00 | 910.14 | ||
| Dividende | 0.12 | 0.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.68 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.58 | 0.28 | 0.76 |
| KGV | 15.69 | 12.36 | 25.14 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 156.00 | 186.73 | ||
| EBITDA in Mio. | 504.00 | 545.50 | 583.00 | 676.00 |
| Gewinn in Mio. | 146.00 | 157.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218.00 | 188.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.52 | 0.62 | 0.59 | 0.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.34 | -0.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -363.67 | -412.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 487.83 | 507.84 | 406.75 | 580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.74 | -181.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.82 | 1.48 | 2.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 108.17 | 106.68 | -84.88 | 174.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.15 | 0.48 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 364.01 | 359.21 | 703.21 | 548.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 358.66 | 423.76 | 503.50 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’369.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’490.00 | 3’671.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Birchcliff Energy LtdShs Aktie Analysen
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