Billerud ABshs Aktie 1313926 / SE0000862997
5.80
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BMN
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Billerud ABshs Aktie Analysen & Prognosen
Billerud ABshs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 1.59 | 2.17 | 11.54 | +21.44% | +3.59% | -4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLERUD AKTIEBOLAG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Billerud ABshs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 1.59 | 105.00 | 245.00 | 1.12 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Billerud ABshs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SSAB AB SE0000120669 |
|
| SSAB AB SE0000171100 |
Schätzungen zu Billerud ABshs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’302.08 | 40’682.44 | 41’524.98 | 43’164.00 | 45’110.00 |
| Dividende | 1.93 | 2.73 | 3.25 | 6.10 | 6.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 4.24 % | 5.04 % | 9.47 % | 9.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 4.69 | 6.19 | 9.10 | 9.70 |
| KGV | 108.89 | 13.73 | 10.40 | 7.08 | 6.64 |
| EBIT in Mio. | 364.14 | 1’720.68 | 2’110.83 | 3’127.50 | 3’058.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’164.01 | 4’553.79 | 4’966.15 | 5’966.50 | 5’858.00 |
| Gewinn in Mio. | 42.22 | 1’108.90 | 1’426.67 | 2’184.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.22 | 1’108.90 | 1’426.67 | 2’184.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.80 | 1’408.53 | 1’813.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.07 | 1’501.33 | 1’893.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 4.44 | 5.83 | 8.80 | 9.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’154.00 | 6’320.00 | 6’809.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’600.00 | -2’550.00 | -2’400.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’083.61 | 3’724.57 | 4’148.03 | 4’999.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -479.67 | -488.67 | -659.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.69 | 16.95 | 18.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 399.51 | 1’110.29 | 1’326.29 | 2’294.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 6.10 | 7.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 109.98 | 112.41 | 115.61 | 119.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’218.58 | 5’425.47 | 4’848.02 | 2’941.50 | 913.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’684.00 | 2’614.29 | 2’821.71 | 2’705.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’326.00 | 27’946.00 | 28’767.14 | 29’536.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’800.43 | 47’133.29 | 47’783.71 | 49’051.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Billerud ABshs Aktie Analysen
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