Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66
9.95
EUR
0.15
EUR
1.53 %
21.11.2025
BMN
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Beazley PLC Aktie Analysen & Prognosen
Beazley PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 6.92 | 1.08 | 7.9 | +5.33% | +3.18% | +2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "778.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 866.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEAZLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.41% | |
| KGV | 7.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beazley PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 6.92 | -70.00 | 267.00 | 0.69 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Beazley PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Schätzungen zu Beazley in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’100.10 | 6’414.39 | 6’684.91 | 6’479.00 | |
| Dividende | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.01 % | 3.37 % | 3.99 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.44 | 1.53 | 1.47 | |
| KGV | 7.76 | 7.85 | 7.38 | 7.69 | 5.59 |
| EBIT in Mio. | 1’129.99 | 1’060.53 | 1’027.89 | ||
| EBITDA in Mio. | 894.38 | ||||
| Gewinn in Mio. | 893.43 | 819.64 | 807.33 | 613.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 886.38 | 822.51 | 789.42 | 405.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’092.32 | 1’016.30 | 1’000.16 | 1’004.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’084.90 | 944.80 | 863.95 | 522.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.42 | 1.51 | 1.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 791.40 | 728.00 | 593.00 | 455.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -550.00 | -600.00 | -600.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.32 | 0.97 | 0.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 392.26 | 369.14 | 309.54 | 444.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.91 | 8.75 | 9.61 | 9.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -159.52 | -6.75 | -6.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.00 | 25.80 | 26.70 | 27.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’761.84 | 4’889.11 | 5’009.10 | 5’814.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’912.00 | 16’197.00 | 16’617.50 | 17’667.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beazley PLC Aktie Analysen
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