Ayvens Aktie 37044178 / FR0013258662
10.55
EUR
0.06
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0.57 %
16.09.2026
BMN
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Ayvens Aktie Analysen & Prognosen
Ayvens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.58 EUR | 9.82 | 2.39 | 6.81 | +8.27% | +7.98% | -2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "10.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AYVENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ayvens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.58 EUR | 9.82 | -6.00 | 183.00 | 0.99 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ayvens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AYVENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYVENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AYVENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYVENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| GTT FR0011726835 |
Schätzungen zu Ayvens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’330.90 | 24’143.61 | 26’538.45 | 29’147.45 | 29’461.74 |
| Dividende | 0.83 | 0.79 | 0.83 | 1.05 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.92 % | 7.54 % | 7.93 % | 9.94 % | 10.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.42 | 1.55 | 1.74 | 1.81 |
| KGV | 8.52 | 7.38 | 6.78 | 6.06 | 5.81 |
| EBIT in Mio. | 1’417.08 | 1’582.47 | 1’696.76 | 1’824.30 | 1’849.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’598.21 | 1’738.12 | 1’845.51 | 1’809.43 | 1’986.95 |
| Gewinn in Mio. | 959.57 | 1’074.73 | 1’150.28 | 1’226.74 | 1’244.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 987.09 | 1’090.09 | 1’158.39 | 1’290.47 | 792.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’414.72 | 1’582.83 | 1’684.96 | 1’827.65 | 2’110.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’392.63 | 1’576.80 | 1’669.10 | 1’742.68 | 1’856.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.44 | 1.56 | 1.61 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’203.84 | 3’358.07 | 3’461.46 | 3’749.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’639.00 | -1’421.50 | -1’413.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 334.18 | -1’094.25 | -2’278.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’952.00 | 5’044.50 | 4’952.50 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.18 | -0.84 | -1.09 | -6.65 | -8.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -369.24 | -843.49 | -1’483.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.68 | -2.55 | -4.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.05 | 14.74 | 15.49 | 16.98 | 19.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’737.99 | 45’366.77 | 47’561.14 | 54’519.84 | 56’993.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.00 | 303.67 | 312.33 | 252.19 | 282.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’581.00 | 1’561.00 | 1’546.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’719.06 | 11’136.03 | 11’647.18 | 12’728.95 | 13’248.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’081.63 | 74’333.33 | 77’869.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ayvens Aktie Analysen
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