Avio Aktie 28975537 / IT0005119810
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BMN
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Avio Aktie Analysen & Prognosen
Avio Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.63 EUR | 1.73 | 0.63 | 84.8 | +52.74% | +0.44% | +9.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "31.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.51% Aufschlag. | |
| KGV | 84.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +52.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avio Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.63 EUR | 1.73 | 69.00 | 503.00 | 1.53 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.03%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avio Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| SANLORENZO IT0003549422 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu Avio in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 602.13 | 679.52 | 769.57 | 940.90 | 1’052.75 |
| Dividende | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.46 % | 0.56 % | 0.77 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.62 | 0.90 |
| KGV | 100.18 | 111.49 | 91.86 | 52.46 | 35.84 |
| EBIT in Mio. | 13.61 | 14.98 | 20.62 | 38.00 | 55.78 |
| EBITDA in Mio. | 35.97 | 40.24 | 48.46 | 73.70 | 97.03 |
| Gewinn in Mio. | 16.14 | 13.75 | 16.73 | 29.72 | 42.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.74 | 14.25 | 17.22 | 30.22 | 43.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.09 | 18.02 | 22.14 | 36.73 | 55.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.60 | 17.89 | 21.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 286.00 | 314.50 | 353.00 | 266.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.00 | -181.00 | -172.50 | -126.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4.62 | 59.22 | 62.50 | 74.18 | 88.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 99.00 | -6.00 | -6.00 | -13.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.82 | 3.97 | 2.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -98.70 | -109.10 | -82.35 | -44.50 | -68.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.28 | -1.83 | -1.78 | -0.21 | |
| Buchwert/Aktie | 15.73 | 15.86 | 16.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -536.13 | -405.06 | -308.42 | -263.25 | -209.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.67 | 176.00 | 153.83 | 126.50 | 115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 783.17 | 788.74 | 797.26 | 795.50 | 747.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’750.00 | 1’812.00 | 1’900.50 | 2’027.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avio Aktie Analysen
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