Avio Aktie 28975537 / IT0005119810
32.19
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3.11 %
16:14:05
BMN
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Avio Aktie Analysen & Prognosen
Avio Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.19 EUR | 1.78 | 0.59 | 118.17 | +69.18% | +0.38% | +9.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "33.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AVIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 118.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +69.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avio Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.19 EUR | 1.78 | 44.00 | 544.00 | 1.45 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.44%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avio Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Avio in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 585.60 | 633.50 | 711.40 | 841.20 | 1’001.10 |
| Dividende | 0.13 | 0.12 | 0.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.40 % | 0.43 % | 1.38 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.24 | 0.29 | ||
| KGV | 120.81 | 130.17 | 108.52 | 64.06 | 35.59 |
| EBIT in Mio. | 14.39 | 13.74 | 17.97 | 35.80 | 55.00 |
| EBITDA in Mio. | 35.68 | 37.35 | 45.68 | 70.60 | 91.00 |
| Gewinn in Mio. | 12.99 | 12.13 | 14.56 | 26.20 | 39.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.65 | 11.70 | 14.39 | 28.10 | 41.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.39 | 15.94 | 19.52 | 35.40 | 54.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18.12 | 17.36 | 21.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.23 | 0.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 401.00 | 434.50 | 490.60 | 579.60 | 690.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.00 | -140.00 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -83.70 | 56.40 | 65.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.10 | 1.20 | 1.20 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.34 | 1.65 | 1.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -138.55 | -64.60 | -52.75 | -93.90 | -62.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.20 | -1.05 | -1.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.60 | 15.73 | 15.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -560.28 | -489.71 | -431.37 | -364.40 | -285.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.15 | 136.90 | 116.70 | 99.70 | 81.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 810.60 | 813.40 | 818.60 | 836.30 | 859.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’740.00 | 1’827.00 | 1’917.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avio Aktie Analysen
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