Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
11.82
EUR
-0.36
EUR
-2.96 %
01.08.2025
BMN
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Atea ASA Aktie Analysen & Prognosen
Atea ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 1.58 | 1.81 | 12.16 | +16.52% | +5.44% | -5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "152.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atea ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 1.58 | -71.00 | 269.00 | 0.42 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atea ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Atea ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’928.04 | 40’850.17 | 43’646.17 | 45’115.00 |
| Dividende | 7.41 | 8.26 | 10.02 | 12.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 5.74 % | 6.96 % | 8.33 % |
| Gewinn/Aktie | 7.86 | 9.87 | 11.20 | 12.20 |
| KGV | 18.33 | 14.59 | 12.86 | 11.80 |
| EBIT in Mio. | 1’357.17 | 1’590.79 | 1’772.34 | 1’835.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’129.02 | 2’405.36 | 2’643.61 | 2’666.00 |
| Gewinn in Mio. | 889.02 | 1’116.07 | 1’265.82 | 1’367.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 916.05 | 1’146.55 | 1’269.38 | 1’375.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’143.32 | 1’432.23 | 1’624.66 | 1’765.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’156.71 | 1’396.97 | 1’554.68 | 1’754.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.89 | 10.21 | 11.45 | 12.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’611.90 | 18’711.68 | 19’844.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -421.92 | -463.26 | -483.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’930.65 | 2’191.10 | 2’299.70 | 2’227.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -848.46 | -1’302.68 | -1’312.48 | |
| Cashflow/Aktie | 11.23 | 18.05 | 19.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’438.32 | 1’657.13 | 1’726.62 | 1’734.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.81 | 15.71 | 16.81 | |
| Buchwert/Aktie | 37.74 | 40.58 | 42.70 | 44.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -564.66 | -984.76 | -1’789.63 | -621.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 423.10 | 461.72 | 482.78 | 493.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’156.47 | 4’493.17 | 4’870.60 | 5’048.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’268.32 | 23’674.38 | 25’282.48 | 24’040.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atea ASA Aktie Analysen
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