Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
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BMN
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Atea ASA Aktie Analysen & Prognosen
Atea ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 1.39 | 13.44 | +13.11% | +5.59% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "169" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.31% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.59% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atea ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | -46.00 | 188.00 | 0.48 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atea ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu Atea ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’040.00 | 69’140.80 | 73’722.00 | |
| Dividende | 8.92 | 9.51 | 10.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.43 % | 5.79 % | 6.33 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 10.38 | 11.20 | 12.29 | 13.30 |
| KGV | 15.82 | 14.66 | 13.36 | 12.35 |
| EBIT in Mio. | 1’609.27 | 1’770.13 | 1’914.07 | 1’971.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’392.15 | 2’576.20 | 2’756.73 | 2’790.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’229.87 | 1’259.70 | 1’384.18 | 1’504.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’130.15 | 1’273.28 | 1’383.45 | 1’511.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’518.15 | 1’624.57 | 1’784.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’590.23 | 1’570.63 | 1’731.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.61 | 11.22 | 12.25 | 13.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’427.75 | 12’081.50 | 12’841.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -376.10 | -488.73 | -519.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’956.05 | 2’483.67 | 2’467.57 | 2’418.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -562.14 | -1’469.32 | -1’549.22 | |
| Cashflow/Aktie | 21.82 | 21.26 | 22.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’523.60 | 1’894.00 | 1’839.75 | 1’898.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.50 | 18.36 | 19.22 | |
| Buchwert/Aktie | 39.95 | 43.13 | 46.99 | 56.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 763.90 | 274.22 | -25.38 | -2’718.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 460.08 | 479.84 | 501.06 | 520.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’682.83 | 5’038.32 | 5’461.52 | 6’356.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’057.42 | 24’331.15 | 25’669.32 | 26’792.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atea ASA Aktie Analysen
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