ARYZTA Aktie 142568471 / CH1425684714
57.00
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1.60
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2.89 %
15.07.2026
SWX
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ARYZTA AG Aktie Analysen & Prognosen
ARYZTA AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 1.32 | 9.24 | +10.57% | +1.66% | -8.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "60.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARYZTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.96% | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARYZTA AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.72 | 13.00 | 249.00 | 0.30 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ARYZTA AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARYZTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARYZTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Schätzungen zu ARYZTA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’321.08 | 2’385.11 | 2’502.32 | |
| Dividende | 1.50 | 1.66 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 2.43 % | 2.69 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.56 | 6.24 | 6.90 | |
| KGV | 11.22 | 11.09 | 9.89 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 210.69 | 227.66 | 259.37 | |
| EBITDA in Mio. | 340.69 | 362.00 | 375.06 | |
| Gewinn in Mio. | 130.19 | 144.89 | 146.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144.00 | 159.50 | 171.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 165.25 | 185.13 | 187.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163.54 | 185.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.31 | 5.91 | 5.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 483.00 | 503.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.00 | -101.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.55 | 265.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.00 | -51.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.87 | 9.74 | 10.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 162.05 | 177.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.55 | 7.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.09 | 31.34 | 38.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 512.72 | 385.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.00 | 88.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 690.00 | 813.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’939.00 | 2’078.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARYZTA AG Aktie Analysen
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