ARYZTA Aktie 142568471 / CH1425684714
40.45
CHF
0.60
CHF
1.51 %
16.10.2026
SWX
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ARYZTA AG Aktie Analysen & Prognosen
ARYZTA AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 CHF | 1.12 | 1.32 | 8.18 | +9.86% | +0.95% | +2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARYZTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.93% | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARYZTA AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 CHF | 1.12 | -27.00 | 305.00 | 0.33 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ARYZTA AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARYZTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARYZTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARYZTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| JIANGSU HENGSHUN VNG CNE000001725 |
Schätzungen zu ARYZTA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’280.39 | 2’328.18 | 2’502.32 | |
| Dividende | 0.93 | 1.32 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 2.17 % | 3.08 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.90 | 5.40 | 6.90 | |
| KGV | 11.22 | 8.72 | 7.92 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 195.83 | 210.51 | 259.37 | |
| EBITDA in Mio. | 323.75 | 338.96 | 375.06 | |
| Gewinn in Mio. | 118.85 | 129.41 | 146.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.81 | 133.21 | 171.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.17 | 165.63 | 187.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144.18 | 164.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 5.24 | 5.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 465.00 | 486.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.00 | -100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246.55 | 266.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.00 | -61.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.63 | 10.17 | 10.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 140.70 | 157.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.67 | 6.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.49 | 28.99 | 38.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 495.31 | 380.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.25 | 91.68 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 637.69 | 730.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’985.50 | 2’093.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARYZTA AG Aktie Analysen
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