Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
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BMN
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.88 EUR | 3.82 | 1.63 | 9.42 | +12.07% | +3.28% | -24.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "43.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.88 EUR | 3.82 | 104.00 | 239.00 | 0.80 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’994.79 | 4’154.00 | 4’366.17 | 4’315.85 | 4’547.57 |
| Dividende | 1.06 | 1.23 | 1.38 | 1.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.47 % | 3.90 % | 4.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.59 | 3.98 | 4.26 | 4.58 |
| KGV | 11.85 | 9.87 | 8.92 | 8.33 | 7.74 |
| EBIT in Mio. | 402.25 | 463.02 | 504.26 | 522.25 | 593.80 |
| EBITDA in Mio. | 556.18 | 602.51 | 644.83 | 661.00 | |
| Gewinn in Mio. | 236.91 | 303.24 | 335.95 | 359.47 | 442.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266.97 | 321.86 | 358.52 | 452.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.25 | 400.74 | 456.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 376.00 | 424.28 | 483.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 3.29 | 3.75 | 4.11 | 4.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’840.30 | 3’923.50 | 4’133.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.80 | -51.50 | -58.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289.17 | 412.73 | 488.37 | 522.80 | 554.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -272.50 | -237.15 | -252.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.87 | 5.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 240.96 | 318.53 | 340.88 | 333.50 | 353.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 3.33 | 4.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.88 | 16.19 | 18.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 740.37 | 639.05 | 440.59 | 427.00 | 29.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.39 | 55.01 | 58.90 | 53.46 | 54.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’309.11 | 1’436.86 | 1’666.14 | 1’932.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’005.60 | 4’035.68 | 4’210.23 | 4’417.40 | 4’611.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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