AptarGroup Aktie 68947 / US0383361039
136.74
USD
0.62
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0.46 %
05.08.2026
BTT
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AptarGroup Aktie Analysen & Prognosen
AptarGroup Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.75 USD | 8.7 | 0.81 | 21.74 | +16.12% | +1.49% | +4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "145.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APTARGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.15% Aufschlag. | |
| KGV | 21.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AptarGroup Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.75 USD | 8.70 | -40.00 | 215.00 | 0.43 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AptarGroup Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
|
| JACKSON FINANCIAL US46817M1071 |
|
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu AptarGroup in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’982.30 | 4’143.14 | 4’441.65 | 4’679.20 | 4’980.30 |
| Dividende | 1.96 | 2.07 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.52 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.52 | 6.32 | 7.13 | 7.85 | 8.85 |
| KGV | 24.79 | 21.65 | 19.19 | 17.42 | 15.45 |
| EBIT in Mio. | 503.49 | 564.15 | 603.95 | 628.40 | 701.90 |
| EBITDA in Mio. | 828.08 | 893.47 | 945.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 333.42 | 389.80 | 417.35 | 440.20 | 497.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354.61 | 401.83 | 443.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 446.27 | 511.18 | 553.45 | 578.40 | 651.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 443.95 | 526.45 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.52 | 6.32 | 7.13 | 7.85 | 8.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 6.30 | 7.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’443.70 | 1’541.15 | 1’589.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271.90 | -295.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 506.87 | 717.23 | 829.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -497.50 | -335.70 | |||
| Cashflow/Aktie | 10.44 | 11.51 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 320.60 | 416.23 | 454.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.54 | 6.83 | |||
| Buchwert/Aktie | 41.81 | 43.65 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 271.00 | 290.63 | 309.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 632.65 | 656.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’720.90 | 2’891.45 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’138.40 | 5’279.43 | 5’529.00 | 5’824.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AptarGroup Aktie Analysen
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