Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie 39639588 / DK0060946788
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BMN
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 | 1.23 | 19.48 | +23.33% | +0.59% | -18.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "106.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBU A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.7% | |
| KGV | 19.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.51 | 42.00 | 251.00 | 1.16 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu Ambu A-S Bearer and-or registered b in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’620.30 | 7’395.23 | 8’333.43 | 9’360.50 | 10’409.18 |
| Dividende | 0.40 | 0.61 | 0.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.70 % | 0.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.64 | 3.52 | 4.61 | 5.53 | 6.71 |
| KGV | 33.34 | 25.03 | 19.11 | 15.93 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 906.24 | 1’203.94 | 1’559.80 | 1’879.00 | 2’212.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’232.69 | 1’551.48 | 1’952.41 | 2’283.13 | 2’708.67 |
| Gewinn in Mio. | 703.46 | 939.69 | 1’228.82 | 1’465.83 | 1’735.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 694.49 | 934.76 | 1’248.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 901.80 | 1’205.36 | 1’576.44 | 1’891.75 | 2’323.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 908.29 | 1’194.98 | 1’605.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 3.48 | 4.63 | 5.45 | 7.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’990.02 | 4’520.39 | 5’188.00 | 5’884.33 | 6’631.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372.97 | -403.37 | -505.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 939.27 | 1’182.25 | 1’451.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -160.35 | -189.85 | -213.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.57 | 4.35 | 5.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 552.73 | 718.00 | 922.33 | 964.00 | 1’079.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.37 | 3.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.73 | 27.65 | 31.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -740.18 | -1’244.79 | -1’868.90 | -960.00 | -1’230.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 379.50 | 396.25 | 432.25 | 472.33 | 520.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 382.23 | 513.51 | 528.20 | 543.00 | 605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’723.63 | 2’887.05 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’558.51 | 7’279.51 | 8’160.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’309.39 | 9’145.66 | 10’078.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen
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