Ambu A-S Bearer and-or registered b Aktie 39639588 / DK0060946788
14.00
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-2.10 %
22:43:50
BMN
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Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 EUR | 4.11 | 1.33 | 25.67 | +33.32% | +0.73% | +4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "98.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBU A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.16% | |
| KGV | 25.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 EUR | 4.11 | -28.00 | 333.00 | 0.76 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBU A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBU A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Ambu A-S Bearer and-or registered b in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’077.95 | 6’730.54 | 7’540.76 | 8’524.73 | 9’586.03 |
| Dividende | 0.46 | 0.50 | 0.73 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.47 % | 0.69 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.40 | 2.97 | 3.79 | 4.82 | 5.80 |
| KGV | 44.42 | 35.91 | 28.14 | 22.09 | 18.36 |
| EBIT in Mio. | 828.07 | 1’023.15 | 1’298.08 | 1’660.46 | 1’968.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’147.03 | 1’353.37 | 1’664.33 | 2’066.05 | 2’380.03 |
| Gewinn in Mio. | 636.96 | 794.41 | 1’012.92 | 1’299.26 | 1’538.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 657.51 | 787.97 | 1’018.07 | 1’317.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 812.86 | 1’021.50 | 1’302.87 | 1’667.13 | 1’988.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 795.02 | 1’000.59 | 1’275.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.94 | 3.79 | 4.88 | 5.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’650.50 | 4’078.83 | 4’615.00 | 5’323.75 | 6’040.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -378.00 | -390.00 | -410.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 827.33 | 1’021.33 | 1’215.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.00 | -206.00 | -302.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.84 | 4.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 442.95 | 636.41 | 751.84 | 974.65 | 964.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.28 | 2.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.82 | 25.22 | 28.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -389.54 | -832.18 | -1’339.42 | -2’300.69 | -960.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 340.00 | 371.25 | 410.75 | 447.50 | 491.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 320.68 | 371.00 | 523.87 | 524.86 | 543.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’517.00 | 2’672.00 | 2’813.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’102.63 | 6’670.67 | 7’390.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’762.50 | 8’501.83 | 9’376.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- Aktie Analysen
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