Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.93 EUR | 19.48 | 0.77 | 19.09 | +12.65% | +2.13% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "440.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 451.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.32% Aufschlag. | |
| KGV | 19.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.93 EUR | 19.48 | 62.00 | 163.00 | 1.08 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JBT MAREL US4778391049 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’295.19 | 72’454.10 | 75’871.48 | 79’478.48 | 80’580.00 |
| Dividende | 9.17 | 9.68 | 10.19 | 10.76 | 10.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.16 % | 2.27 % | 2.39 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 21.26 | 22.45 | 23.57 | 24.68 | |
| KGV | 21.13 | 20.02 | 19.06 | 18.20 | |
| EBIT in Mio. | 12’071.72 | 12’720.20 | 13’335.20 | 13’660.76 | 13’139.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’376.63 | 15’123.36 | 15’801.27 | 16’394.77 | |
| Gewinn in Mio. | 8’644.14 | 9’090.43 | 9’592.63 | 9’841.61 | 9’640.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’866.55 | 9’323.94 | 9’793.22 | 9’967.01 | 9’634.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’492.88 | 12’161.15 | 12’832.93 | 12’992.76 | 12’853.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’477.58 | 12’161.59 | 12’822.83 | 12’992.76 | 12’853.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.86 | 21.95 | 23.07 | 23.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’676.17 | 26’443.00 | 27’480.67 | 28’370.50 | 28’390.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’630.84 | -2’955.04 | -2’674.63 | -2’349.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’608.75 | 11’464.24 | 12’187.71 | 13’046.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’704.11 | -4’126.56 | -2’746.88 | -4’633.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.80 | 26.50 | 28.23 | 26.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’408.18 | 7’887.78 | 8’682.90 | 9’176.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.53 | 19.78 | 20.17 | 18.55 | |
| Buchwert/Aktie | 111.74 | 124.46 | 137.91 | 152.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’382.67 | 6’429.73 | 2’354.37 | -790.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’741.00 | 1’791.00 | 1’819.00 | 1’992.00 | 2’095.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’678.60 | 2’844.26 | 2’788.57 | 2’827.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’700.50 | 11’992.50 | 12’428.50 | 11’493.00 | 12’087.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’384.32 | 51’616.69 | 57’189.76 | 62’831.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’788.80 | 102’595.00 | 108’466.90 | 116’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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