Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
38.02
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16:14:00
BMN
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.29 EUR | 18.45 | 0.82 | 18.62 | +13.08% | +2.19% | +5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "424.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 399.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.8% Aufschlag. | |
| KGV | 18.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.29 EUR | 18.45 | 37.00 | 187.00 | 1.09 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’153.58 | 73’196.15 | 76’216.26 | 79’417.19 | 79’110.00 |
| Dividende | 9.09 | 9.76 | 10.26 | 10.59 | 10.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.29 % | 2.41 % | 2.49 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 21.06 | 22.63 | 23.45 | 24.07 | |
| KGV | 20.25 | 18.84 | 18.18 | 17.71 | |
| EBIT in Mio. | 12’030.59 | 12’797.64 | 13’250.37 | 13’414.41 | 12’917.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’257.98 | 15’154.00 | 15’649.77 | 15’656.47 | |
| Gewinn in Mio. | 8’609.93 | 9’206.35 | 9’585.75 | 9’703.79 | 9’585.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’783.29 | 9’403.80 | 9’780.34 | 9’813.39 | 9’579.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’499.83 | 12’318.60 | 12’830.47 | 13’069.98 | 12’780.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’482.77 | 12’280.79 | 12’805.75 | 13’069.98 | 12’780.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.73 | 22.41 | 23.11 | 23.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’563.80 | 26’921.20 | 27’774.80 | 28’730.00 | 27’888.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’660.00 | -2’394.67 | -2’435.67 | -2’365.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’806.38 | 11’482.44 | 12’355.56 | 13’147.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’230.00 | -3’665.50 | -2’489.00 | -4’629.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.20 | 26.45 | 27.91 | 25.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’309.55 | 8’014.08 | 8’918.04 | 9’163.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.73 | 19.56 | 20.28 | 17.78 | |
| Buchwert/Aktie | 112.62 | 125.90 | 139.66 | 152.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’009.20 | 6’027.64 | 1’580.29 | -1’263.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’693.00 | 1’747.00 | 1’766.00 | 1’949.00 | 2’057.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’716.38 | 2’537.06 | 2’478.69 | 2’565.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’581.00 | 12’268.00 | 12’418.00 | 11’247.00 | 11’866.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’476.50 | 51’898.06 | 57’512.64 | 63’474.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’910.33 | 98’972.78 | 104’721.22 | 113’521.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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