ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
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1.04 %
25.06.2026
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 0.93 | 20.24 | +16.69% | +2.12% | +2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "128.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.47% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.14% | |
| KGV | 20.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 36.00 | 208.00 | 1.04 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’803.63 | 33’145.65 | 36’355.77 | 39’150.90 | 41’306.10 |
| Dividende | 2.42 | 2.77 | 3.45 | 3.39 | 3.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.38 % | 2.96 % | 2.91 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 5.34 | 5.91 | 6.26 | 6.07 |
| KGV | 24.06 | 21.82 | 19.70 | 18.60 | 19.21 |
| EBIT in Mio. | 677.60 | 751.30 | 827.87 | 890.60 | 945.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’355.39 | 1’510.91 | 1’673.99 | 1’886.57 | 2’018.60 |
| Gewinn in Mio. | 484.34 | 534.01 | 591.40 | 650.93 | 694.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.68 | 526.23 | 589.45 | 648.40 | 694.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 497.24 | 548.48 | 607.63 | 644.00 | 622.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 513.49 | 550.84 | 605.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 5.21 | 5.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’043.08 | 1’162.00 | 1’276.38 | 1’368.80 | 1’380.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -380.67 | -456.00 | -516.33 | -1’365.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’121.80 | 1’415.35 | 1’585.50 | 2’004.70 | 2’087.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -409.67 | -1’008.00 | -966.33 | -786.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.92 | 15.48 | 17.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 640.13 | 852.13 | 989.23 | 650.45 | 694.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.50 | 11.26 | |||
| Buchwert/Aktie | 19.42 | 22.35 | 25.40 | 29.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’716.07 | 2’754.33 | 4’019.67 | 5’390.13 | 5’508.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397.95 | 382.45 | 375.20 | 346.65 | 351.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 363.40 | 378.30 | 392.40 | 387.60 | 401.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’906.07 | 2’191.33 | 2’473.93 | 2’787.60 | 3’044.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’710.03 | 11’772.80 | 12’919.23 | 14’410.85 | 16’152.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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