ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
119.70
SAR
-0.50
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-0.42 %
06.08.2026
SAU
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ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 0.95 | 20 | +16.9% | +2.17% | +5.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.39% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 5.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.57% | |
| KGV | 20 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 34.00 | 210.00 | 1.10 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 |
|
| BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’866.78 | 33’111.37 | 36’313.78 | 38’998.75 | 41’741.50 |
| Dividende | 2.42 | 2.96 | 3.69 | 3.72 | 4.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.47 % | 3.08 % | 3.11 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 4.81 | 5.34 | 5.97 | 7.18 | 8.28 |
| KGV | 24.87 | 22.43 | 20.05 | 16.68 | 14.46 |
| EBIT in Mio. | 672.30 | 738.73 | 836.91 | 906.33 | 985.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’323.67 | 1’478.28 | 1’623.24 | 1’766.33 | 1’918.33 |
| Gewinn in Mio. | 481.37 | 533.75 | 619.97 | 711.67 | 784.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 474.00 | 502.75 | 565.83 | 700.00 | 783.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 493.98 | 548.20 | 636.99 | 738.00 | 853.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 513.49 | 550.84 | 605.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.80 | 5.12 | 6.12 | 6.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’042.00 | 1’142.80 | 1’252.60 | 1’335.00 | 1’425.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -441.00 | -565.33 | -604.00 | -1’563.00 | -1’640.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’201.50 | 1’420.00 | 1’558.75 | 1’900.00 | 2’218.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -402.00 | -906.33 | -866.33 | -486.00 | -546.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.89 | 15.16 | 17.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 765.75 | 933.75 | 1’021.33 | 719.50 | 771.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.08 | 5.61 | 4.57 | 5.78 |
| Buchwert/Aktie | 19.43 | 22.35 | 25.56 | 28.70 | 35.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’217.43 | 2’134.74 | 2’985.27 | 2’087.33 | 1’918.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 373.20 | 342.30 | 348.00 | 288.00 | 288.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 378.00 | 395.67 | 412.67 | 457.00 | 472.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’928.00 | 2’208.80 | 2’525.00 | 2’869.50 | 3’570.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’594.00 | 11’534.00 | 12’560.50 | 13’376.50 | 14’351.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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