ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie 2500769 / SA000A0HNGZ6
124.60
SAR
0.50
SAR
0.40 %
14:20:01
SAU
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.60 SAR | 3.41 | 1.06 | 20.53 | +20.13% | +1.62% | +3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "125" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.75% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.01% | |
| KGV | 20.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.60 SAR | 3.41 | 7.00 | 266.00 | 1.03 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2014 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARABIAN CENTRES SA14QG523GH3 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALDREES PETROLEUM & TRANSPORT SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’597.53 | 29’648.91 | 33’300.85 | 37’781.00 | 40’125.00 |
| Dividende | 2.21 | 2.71 | 3.08 | 3.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.18 % | 2.48 % | 3.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 4.85 | 5.53 | 6.27 | |
| KGV | 29.43 | 25.59 | 22.45 | 19.79 | |
| EBIT in Mio. | 618.51 | 702.36 | 779.68 | 801.50 | 733.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’244.99 | 1’413.05 | 1’583.50 | 1’641.50 | 1’568.00 |
| Gewinn in Mio. | 421.63 | 484.87 | 552.68 | 627.00 | 580.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 394.56 | 439.80 | 490.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 433.27 | 498.56 | 568.25 | 646.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 405.87 | 452.14 | 503.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.17 | 4.73 | 5.26 | 5.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 938.15 | 1’084.78 | 1’206.46 | 1’328.50 | 1’256.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -512.72 | -551.28 | -772.85 | -1’152.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’440.78 | 1’709.46 | 1’810.50 | 1’896.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -293.08 | -570.28 | -740.51 | -781.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.85 | 15.73 | 17.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 933.80 | 1’122.63 | 1’190.77 | 716.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.72 | 8.63 | 7.32 | 8.19 | |
| Buchwert/Aktie | 17.57 | 20.44 | 23.50 | 25.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’954.04 | 2’117.48 | 2’100.57 | 2’202.00 | -1’392.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 583.50 | 473.28 | 470.99 | 470.00 | 456.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 313.51 | 340.77 | 363.85 | 409.00 | 523.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’826.49 | 2’179.82 | 2’531.20 | 2’203.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’150.41 | 11’634.71 | 12’822.30 | 13’411.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALDREES Petroleum & Transport Services Company Bearer Shs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.